Shanghai Conant Optical Waardering

Is 2276 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2276 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2276 ( HK$14.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$56.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2276 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2276?

Belangrijke metriek: Omdat 2276 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2276. Deze wordt berekend door 2276's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2276's PE Ratio?
PE-verhouding	15.2x
Inkomsten	CN¥377.18m
Marktkapitalisatie	CN¥5.66b

2276 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.7x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2276's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2276 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.4x
9997 Kangji Medical Holdings	11.7x	12.1%	HK$7.1b
1501 Shanghai INT Medical Instruments	27x	27.2%	HK$4.9b
6929 OrbusNeich Medical Group Holdings	11.2x	-3.1%	HK$3.4b
1763 China Isotope & Radiation	7.9x	n/a	HK$3.5b
2276 Shanghai Conant Optical	15.2x	16.5%	HK$6.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2276 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2276's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Medical Equipment industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
2393 Yestar Healthcare Holdings	0.1x	n/a	US$20.37m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2276 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het Hong Kong Medical Equipment -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2276's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2276 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.2x
Eerlijke PE Verhouding	13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2276 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2276 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$14.48	HK$16.44 +13.5%	9.5%	HK$18.34	HK$14.50	n/a	3
Nov ’25	HK$15.08	HK$16.44 +9.0%	9.5%	HK$18.34	HK$14.50	n/a	3
Oct ’25	HK$13.90	HK$16.44 +18.3%	9.5%	HK$18.34	HK$14.50	n/a	3
Sep ’25	HK$13.00	HK$16.44 +26.5%	9.5%	HK$18.34	HK$14.50	n/a	3
Aug ’25	HK$11.50	HK$13.41 +16.6%	17.6%	HK$15.49	HK$10.10	n/a	3
Jul ’25	HK$12.36	HK$13.44 +8.7%	17.5%	HK$15.48	HK$10.14	n/a	3
Jun ’25	HK$11.10	HK$13.34 +20.2%	16.7%	HK$15.07	HK$10.19	n/a	3
May ’25	HK$8.78	HK$13.34 +51.9%	16.7%	HK$15.07	HK$10.19	n/a	3
Apr ’25	HK$8.51	HK$14.92 +75.4%	1.1%	HK$15.08	HK$14.77	n/a	2
Mar ’25	HK$7.45	HK$14.95 +100.7%	0.9%	HK$15.08	HK$14.82	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.10

-5.7%

-48.6%

Sinopharm Group

HK$64.1b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.05

-0.7%

0.3%

MicroPort Scientific

HK$11.0b

An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.

853

HK$5.70

-7.8%

-55.5%