Venus Medtech (Hangzhou) Waardering
Is 2500 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2500 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2500 ( HK$5.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$7.34 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2500 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2500?
Belangrijke metriek: Omdat 2500 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2500's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5x |
| Verkoop | CN¥452.11m |
| Marktkapitalisatie | CN¥2.26b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -2.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2500's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.9x | ||
6669 Acotec Scientific Holdings | 3.9x | 21.2% | HK$2.2b |
3600 Modern Dental Group | 1x | 11.5% | HK$3.3b |
1696 Sisram Medical | 0.5x | 12.8% | HK$1.5b |
2235 MicroTech Medical (Hangzhou) | 6x | 41.0% | HK$1.9b |
2500 Venus Medtech (Hangzhou) | 5x | 31.9% | HK$2.5b |
Price-To-Sales versus peers: 2500 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.2 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2500's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Medical Equipment industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
1763 China Isotope & Radiation | 0.5x | n/a | US$442.36m |
1120 Arts Optical International Holdings | 0.3x | n/a | US$41.20m |
1612 Vincent Medical Holdings | 0.4x | 18.0% | US$33.59m |
2393 Yestar Healthcare Holdings | 0.06x | n/a | US$20.68m |
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 2500 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met het Hong Kong Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2500's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 7.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2500 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.09
7D
-4.4%
1Y
-48.9%
Sinopharm Group
HK$64.3b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.60
7D
-0.2%
1Y
6.1%
Hygeia Healthcare Holdings
HK$10.0b
Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.
6078
HK$16.12
7D
-5.8%
1Y
-67.0%