Gushengtang Holdings Waardering
Is 2273 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 2273 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 2273 ( HK$33.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$97.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 2273 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2273?
Belangrijke metriek: Omdat 2273 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 2273's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 28.8x |
| Inkomsten | CN¥266.32m |
| Marktkapitalisatie | CN¥7.66b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 21.7x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 2273's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 36.7x | ||
1951 Jinxin Fertility Group | 24.2x | 19.4% | HK$8.1b |
9860 Adicon Holdings | 18.8x | 20.2% | HK$4.5b |
6606 New Horizon Health | 52.8x | 60.4% | HK$6.3b |
6667 Mega Genomics | 51x | n/a | HK$1.7b |
2273 Gushengtang Holdings | 28.8x | 32.8% | HK$8.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 2273 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 2273's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 1.8x | n/a | US$8.15m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 2273 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.8 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 12.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 2273's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 28.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2273 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$33.85 | HK$59.82 +76.7% | 14.4% | HK$73.37 | HK$39.71 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$36.60 | HK$61.78 +68.8% | 13.4% | HK$73.97 | HK$40.03 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$45.10 | HK$64.51 +43.0% | 8.2% | HK$74.87 | HK$53.12 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$38.55 | HK$63.88 +65.7% | 8.5% | HK$74.19 | HK$52.63 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$33.75 | HK$64.09 +89.9% | 9.2% | HK$74.23 | HK$52.37 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$37.50 | HK$64.29 +71.4% | 9.2% | HK$73.38 | HK$52.22 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$42.15 | HK$64.59 +53.2% | 9.2% | HK$73.76 | HK$52.49 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$46.65 | HK$64.69 +38.7% | 9.3% | HK$73.89 | HK$52.46 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$43.60 | HK$65.33 +49.8% | 9.8% | HK$73.91 | HK$52.47 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$42.90 | HK$66.63 +55.3% | 11.6% | HK$77.32 | HK$51.63 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | HK$36.70 | HK$66.18 +80.3% | 11.6% | HK$77.45 | HK$51.72 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$50.40 | HK$65.85 +30.7% | 10.6% | HK$75.65 | HK$53.03 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$50.50 | HK$64.12 +27.0% | 10.9% | HK$74.07 | HK$51.93 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$47.80 | HK$62.98 +31.8% | 10.5% | HK$73.55 | HK$51.56 | HK$36.60 | 10 |
| Oct ’24 | HK$44.15 | HK$62.16 +40.8% | 9.7% | HK$70.58 | HK$51.54 | HK$45.10 | 10 |
| Sep ’24 | HK$41.55 | HK$63.68 +53.3% | 8.8% | HK$71.26 | HK$52.04 | HK$38.55 | 10 |
| Aug ’24 | HK$48.30 | HK$64.92 +34.4% | 4.2% | HK$69.50 | HK$60.79 | HK$33.75 | 9 |
| Jul ’24 | HK$49.70 | HK$65.28 +31.3% | 5.4% | HK$70.61 | HK$57.91 | HK$37.50 | 9 |
| Jun ’24 | HK$48.00 | HK$64.89 +35.2% | 5.7% | HK$70.55 | HK$57.85 | HK$42.15 | 9 |
| May ’24 | HK$52.35 | HK$66.03 +26.1% | 6.0% | HK$72.71 | HK$59.63 | HK$46.65 | 9 |
| Apr ’24 | HK$56.85 | HK$66.20 +16.4% | 6.3% | HK$73.18 | HK$60.01 | HK$43.60 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | HK$64.54 0% | 8.4% | HK$71.76 | HK$54.22 | HK$42.90 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | HK$57.55 0% | 11.1% | HK$67.19 | HK$46.07 | HK$36.70 | 6 |
| Jan ’24 | n/a | HK$53.83 0% | 12.6% | HK$64.75 | HK$44.40 | HK$50.40 | 6 |
| Dec ’23 | n/a | HK$50.35 0% | 9.6% | HK$57.59 | HK$43.53 | HK$50.50 | 6 |
| Nov ’23 | n/a | HK$48.88 0% | 7.7% | HK$54.03 | HK$43.37 | HK$47.80 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.10
7D
-5.7%
1Y
-48.6%
Sinopharm Group
HK$64.1b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.05
7D
-0.7%
1Y
0.3%
MicroPort Scientific
HK$11.0b
An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.
853
HK$5.70
7D
-7.8%
1Y
-55.5%