Jinxin Fertility Group Limited

SHSC:1951 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$8.1b

Jinxin Fertility Group Waardering

Is 1951 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1951 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1951 ( HK$2.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1951 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1951?

Belangrijke metriek: Omdat 1951 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1951. Deze wordt berekend door 1951's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1951's PE Ratio?
PE-verhouding24.2x
InkomstenCN¥310.84m
MarktkapitalisatieCN¥7.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1951's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1951 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
2273 Gushengtang Holdings
28.8x32.8%HK$8.2b
9860 Adicon Holdings
18.8x20.2%HK$4.5b
6667 Mega Genomics
51xn/aHK$1.7b
1846 EuroEyes International Eye Clinic
12.8x26.7%HK$1.4b
1951 Jinxin Fertility Group
24.2x19.4%HK$8.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1951 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1951's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$8.15m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1951 24.2xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1951 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1951's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1951 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.2x
Eerlijke PE Verhouding17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1951 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1951 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.94
HK$3.76
+27.8%
24.5%HK$5.83HK$2.90n/a15
Nov ’25HK$3.38
HK$3.95
+16.8%
26.3%HK$5.94HK$2.98n/a16
Oct ’25HK$3.66
HK$4.33
+18.3%
42.3%HK$10.23HK$3.02n/a16
Sep ’25HK$2.37
HK$4.80
+102.6%
35.0%HK$10.16HK$3.00n/a16
Aug ’25HK$2.53
HK$4.84
+91.3%
31.6%HK$9.94HK$3.20n/a16
Jul ’25HK$2.78
HK$4.92
+77.0%
31.3%HK$9.93HK$3.37n/a16
Jun ’25HK$3.14
HK$4.93
+57.1%
31.3%HK$9.96HK$3.38n/a16
May ’25HK$2.66
HK$4.90
+84.1%
33.9%HK$10.01HK$3.00n/a15
Apr ’25HK$2.43
HK$6.06
+149.2%
37.2%HK$11.58HK$3.00n/a15
Mar ’25HK$2.41
HK$6.25
+159.2%
31.7%HK$11.64HK$3.59n/a13
Feb ’25HK$2.21
HK$6.82
+208.6%
32.0%HK$11.65HK$3.59n/a15
Jan ’25HK$3.35
HK$7.19
+114.7%
26.5%HK$11.76HK$4.50n/a15
Dec ’24HK$3.68
HK$7.03
+91.0%
26.3%HK$11.48HK$4.48n/a15
Nov ’24HK$3.95
HK$7.03
+77.9%
26.3%HK$11.48HK$4.48HK$3.3815
Oct ’24HK$3.74
HK$7.16
+91.5%
24.6%HK$11.44HK$4.47HK$3.6615
Sep ’24HK$3.92
HK$7.58
+93.4%
22.0%HK$11.94HK$4.70HK$2.3716
Aug ’24HK$4.44
HK$7.99
+80.0%
21.3%HK$12.00HK$4.79HK$2.5316
Jul ’24HK$4.14
HK$8.02
+93.7%
17.4%HK$11.37HK$6.43HK$2.7814
Jun ’24HK$4.07
HK$8.43
+107.2%
17.2%HK$11.94HK$6.76HK$3.1414
May ’24HK$5.15
HK$8.55
+66.1%
16.6%HK$12.01HK$6.79HK$2.6614
Apr ’24HK$5.26
HK$9.26
+76.0%
22.5%HK$14.97HK$6.73HK$2.4312
Mar ’24HK$6.69
HK$9.09
+35.8%
22.1%HK$14.80HK$6.65HK$2.4113
Feb ’24HK$7.56
HK$9.43
+24.8%
25.4%HK$15.78HK$6.80HK$2.2111
Jan ’24HK$7.21
HK$8.91
+23.5%
27.1%HK$15.10HK$6.50HK$3.3511
Dec ’23HK$6.14
HK$8.91
+45.0%
27.1%HK$15.10HK$6.50HK$3.6811
Nov ’23HK$4.26
HK$8.55
+100.7%
27.9%HK$14.81HK$5.71HK$3.9512

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven