China Resources Medical Holdings Company Limited

SHSC:1515 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.8b

China Resources Medical Holdings Waardering

Is 1515 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1515 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1515 ( HK$3.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$33.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1515 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1515?

Belangrijke metriek: Omdat 1515 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1515. Deze wordt berekend door 1515's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1515's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
InkomstenCN¥293.95m
MarktkapitalisatieCN¥4.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1515's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1515 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
6078 Hygeia Healthcare Holdings
13x21.3%HK$10.2b
3309 C-MER Medical Holdings
38.5xn/aHK$2.4b
2219 Chaoju Eye Care Holdings
8.5x14.1%HK$2.0b
1526 Rici Healthcare Holdings
5.3xn/aHK$1.9b
1515 China Resources Medical Holdings
15.3x31.9%HK$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1515 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1515's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
574 Pa Shun International Holdings
1.8xn/aUS$8.15m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1515 15.3xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1515 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1515's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1515 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1515 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1515 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.72
HK$6.38
+71.6%
35.8%HK$10.04HK$3.31n/a5
Nov ’25HK$3.95
HK$6.38
+61.6%
35.8%HK$10.04HK$3.31n/a5
Oct ’25HK$4.34
HK$6.38
+47.0%
35.8%HK$10.04HK$3.31n/a5
Sep ’25HK$3.55
HK$6.38
+79.8%
35.8%HK$10.04HK$3.31n/a5
Aug ’25HK$3.16
HK$6.69
+111.7%
31.4%HK$9.95HK$3.60n/a5
Jul ’25HK$3.53
HK$6.90
+95.3%
27.1%HK$10.00HK$4.50n/a5
Jun ’25HK$3.82
HK$6.90
+80.5%
27.1%HK$10.00HK$4.50n/a5
May ’25HK$4.14
HK$6.12
+47.9%
19.0%HK$7.47HK$4.50n/a4
Apr ’25HK$3.92
HK$6.32
+61.2%
14.8%HK$7.49HK$5.23n/a4
Mar ’25HK$4.29
HK$7.48
+74.4%
26.1%HK$10.61HK$5.24n/a4
Feb ’25HK$4.10
HK$8.61
+110.1%
33.1%HK$13.12HK$5.25n/a5
Jan ’25HK$4.82
HK$8.70
+80.4%
29.8%HK$13.15HK$5.35n/a6
Dec ’24HK$4.44
HK$8.70
+95.9%
29.8%HK$13.15HK$5.35n/a6
Nov ’24HK$4.62
HK$8.66
+87.5%
28.6%HK$12.93HK$5.26HK$3.956
Oct ’24HK$5.13
HK$8.65
+68.7%
28.6%HK$12.90HK$5.25HK$4.346
Sep ’24n/a
HK$8.75
0%
27.4%HK$12.98HK$5.90HK$3.556
Aug ’24n/a
HK$8.68
0%
26.7%HK$13.10HK$5.98HK$3.166
Jul ’24n/a
HK$8.28
0%
24.8%HK$11.75HK$5.60HK$3.536
Jun ’24n/a
HK$8.58
0%
25.6%HK$12.24HK$5.59HK$3.826
May ’24n/a
HK$8.48
0%
28.2%HK$12.30HK$5.62HK$4.145
Apr ’24n/a
HK$8.49
0%
28.1%HK$12.31HK$5.62HK$3.925
Mar ’24n/a
HK$7.99
0%
34.8%HK$12.44HK$5.15HK$4.295
Feb ’24n/a
HK$7.48
0%
35.7%HK$11.30HK$4.79HK$4.105
Jan ’24n/a
HK$7.32
0%
42.8%HK$12.28HK$4.64HK$4.825
Dec ’23n/a
HK$6.78
0%
41.9%HK$11.89HK$4.49HK$4.446
Nov ’23n/a
HK$6.74
0%
42.9%HK$11.91HK$4.28HK$4.626

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sinopharm Group

HK$62.6b

Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.

1099

HK$20.05

7D

-0.7%

1Y

0.3%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

6929

HK$4.10

7D

-5.7%

1Y

-48.6%

Hygeia Healthcare Holdings

HK$10.2b

Offers oncology healthcare services in the People's Republic of China.

6078

HK$16.40

7D

-6.6%

1Y

-66.9%