Chaoju Eye Care Holdings Limited

SEHK:2219 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$2.2b

Chaoju Eye Care Holdings Waardering

Is 2219 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2219 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$10.05
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2219 ( HK$3.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$10.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2219 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2219?

Belangrijke metriek: Omdat 2219 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2219. Deze wordt berekend door 2219's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2219's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenCN¥214.75m
MarktkapitalisatieCN¥2.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2219's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2219 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
1526 Rici Healthcare Holdings
5.7xn/aHK$2.0b
9906 Honliv Healthcare Management Group
24.9xn/aHK$910.2m
383 Tian An Medicare
29.4xn/aHK$846.2m
2120 Wenzhou Kangning Hospital
6.3xn/aHK$628.4m
2219 Chaoju Eye Care Holdings
9.6x17.7%HK$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: 2219 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2219's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
574 Pa Shun International Holdings
1.7xn/aUS$7.59m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2219 9.6xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies9PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2219 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2219's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2219 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2219 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2219 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.21
HK$4.85
+51.0%
6.1%HK$5.14HK$4.55n/a2
Mar ’26HK$3.05
HK$4.85
+59.0%
6.1%HK$5.14HK$4.55n/a2
Nov ’25HK$2.88
HK$5.57
+93.4%
15.5%HK$6.74HK$4.68n/a3
Oct ’25HK$3.46
HK$6.03
+74.2%
18.6%HK$7.48HK$4.66n/a4
Sep ’25HK$3.06
HK$6.05
+97.6%
18.7%HK$7.51HK$4.66n/a4
Aug ’25HK$2.88
HK$6.42
+122.8%
12.3%HK$7.40HK$5.20n/a4
Jul ’25HK$2.96
HK$6.42
+116.7%
12.3%HK$7.40HK$5.20n/a4
Jun ’25HK$3.43
HK$6.42
+87.0%
12.3%HK$7.40HK$5.20n/a4
May ’25HK$3.85
HK$6.42
+66.6%
12.3%HK$7.40HK$5.20n/a4
Apr ’25HK$3.93
HK$7.19
+82.9%
7.7%HK$7.74HK$6.43n/a3
Mar ’25HK$4.03
HK$7.45
+84.9%
3.4%HK$7.78HK$7.15HK$3.053
Feb ’25HK$3.69
HK$7.88
+113.7%
9.7%HK$8.91HK$7.06HK$3.023
Jan ’25HK$4.42
HK$7.88
+78.4%
9.7%HK$8.91HK$7.06HK$2.853
Dec ’24HK$4.50
HK$7.88
+75.2%
9.7%HK$8.91HK$7.06HK$2.903
Nov ’24HK$4.10
HK$7.71
+88.0%
9.5%HK$8.91HK$7.07HK$2.884
Oct ’24HK$4.13
HK$7.71
+86.6%
9.5%HK$8.91HK$7.07HK$3.464
Sep ’24HK$4.23
HK$7.63
+80.4%
10.0%HK$8.93HK$7.05HK$3.064
Aug ’24HK$4.95
HK$7.98
+61.2%
11.4%HK$9.48HK$7.02HK$2.884
Jul ’24HK$4.65
HK$7.98
+71.6%
11.4%HK$9.48HK$7.02HK$2.964
Jun ’24HK$4.31
HK$7.98
+85.1%
11.4%HK$9.48HK$7.02HK$3.434
May ’24HK$5.52
HK$7.98
+44.5%
11.4%HK$9.48HK$7.02HK$3.854
Apr ’24HK$5.29
HK$8.07
+52.6%
12.7%HK$9.45HK$7.00HK$3.933
Mar ’24HK$5.91
HK$8.13
+37.6%
12.1%HK$9.50HK$7.25HK$4.033
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$4.85
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/24 02:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Chaoju Eye Care Holdings Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yichi ZhangChina International Capital Corporation Limited
null nullGuoyuan Securities (HK) Ltd
Wen DaiHuatai Research