Town Health International Medical Group Limited

SEHK:3886 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$1.6b

Town Health International Medical Group Waardering

Is 3886 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3886 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3886 ( HK$0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3886 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3886?

Belangrijke metriek: Omdat 3886 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3886. Deze wordt berekend door 3886's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3886's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopHK$1.83b
MarktkapitalisatieHK$1.65b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3886's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3886 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
1846 EuroEyes International Eye Clinic
1.9x16.2%HK$1.4b
6667 Mega Genomics
10.3xn/aHK$1.8b
6639 Arrail Group
0.7x11.5%HK$1.3b
9960 Kindstar Globalgene Technology
1.1x32.5%HK$1.1b
3886 Town Health International Medical Group
0.9xn/aHK$1.6b

Price-To-Sales versus peers: 3886 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3886's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1099 Sinopharm Group
0.1x5.8%US$8.04b
0.2xn/aUS$505.51m
2289 Charmacy Pharmaceutical
0.2xn/aUS$128.47m
9955 ClouDr Group
0.2x23.5%US$90.50m
3886 0.9xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies11PS012345+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3886 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3886's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3886 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 3886 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven