EuroEyes International Eye Clinic Waardering
Is 1846 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1846 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1846 ( HK$4.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$13.36 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1846 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1846?
Belangrijke metriek: Omdat 1846 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1846's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.8x |
| Inkomsten | HK$107.92m |
| Marktkapitalisatie | HK$1.38b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.5x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1846's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 63x | ||
6639 Arrail Group | 70.8x | n/a | HK$1.3b |
9960 Kindstar Globalgene Technology | 111.3x | 88.0% | HK$1.1b |
6667 Mega Genomics | 51x | n/a | HK$1.7b |
9860 Adicon Holdings | 18.8x | 20.2% | HK$4.5b |
1846 EuroEyes International Eye Clinic | 12.8x | 26.7% | HK$1.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 1846 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1846's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Healthcare industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
574 Pa Shun International Holdings | 1.8x | n/a | US$8.15m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1846 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het Hong Kong Healthcare -industriegemiddelde ( 12.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1846's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 12.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1846 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$4.21 | HK$6.36 +51.1% | 8.8% | HK$6.92 | HK$5.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$4.65 | HK$10.46 +124.9% | 33.8% | HK$14.00 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.52 | HK$10.46 +131.4% | 33.8% | HK$14.00 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.89 | HK$10.46 +113.9% | 33.8% | HK$14.00 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.20 | HK$7.26 +39.6% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$5.10 | HK$7.26 +42.4% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$5.36 | HK$7.26 +35.4% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.61 | HK$7.26 +57.5% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$4.70 | HK$7.26 +54.5% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.91 | HK$7.26 +47.9% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$5.21 | HK$7.26 +39.3% | 4.7% | HK$7.60 | HK$6.92 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.11 | HK$9.51 +86.0% | 33.5% | HK$14.00 | HK$6.92 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$4.52 | HK$9.51 +110.3% | 33.5% | HK$14.00 | HK$6.92 | HK$4.46 | 3 |
| Oct ’24 | HK$4.70 | HK$9.51 +102.3% | 33.5% | HK$14.00 | HK$6.92 | HK$4.65 | 3 |
| Sep ’24 | HK$4.80 | HK$9.44 +96.6% | 34.4% | HK$14.00 | HK$6.71 | HK$4.52 | 3 |
| Aug ’24 | HK$4.80 | HK$9.44 +96.6% | 34.4% | HK$14.00 | HK$6.71 | HK$4.89 | 3 |
| Jul ’24 | HK$4.80 | HK$9.44 +96.6% | 34.4% | HK$14.00 | HK$6.71 | HK$5.20 | 3 |
| Jun ’24 | HK$5.05 | HK$9.44 +86.9% | 34.4% | HK$14.00 | HK$6.71 | HK$5.10 | 3 |
| May ’24 | HK$5.33 | HK$7.16 +34.2% | 6.2% | HK$7.60 | HK$6.71 | HK$5.36 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
6929
HK$4.10
7D
-5.7%
1Y
-48.6%
Sinopharm Group
HK$64.1b
Engages in the wholesale and retail of pharmaceutical and medical devices and healthcare products in the People’s Republic of China.
1099
HK$20.05
7D
-0.7%
1Y
0.3%
MicroPort Scientific
HK$11.0b
An investment holding company, engages in the manufacture, marketing, and sale of medical devices in the People’s Republic of China, North America, Europe, rest of Asia, South America, and internationally.
853
HK$5.70
7D
-7.8%
1Y
-55.5%