Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.

SHSC:322 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$56.7b

Tingyi (Cayman Islands) Holding Waardering

Is 322 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 322 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 322 ( HK$10.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$25.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 322 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 322?

Belangrijke metriek: Omdat 322 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 322. Deze wordt berekend door 322's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 322's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenCN¥3.37b
MarktkapitalisatieCN¥52.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 322's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 322 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
2319 China Mengniu Dairy
14.4x10.8%HK$65.0b
151 Want Want China Holdings
11.9x4.5%HK$54.0b
6186 China Feihe
12.7x7.6%HK$48.6b
288 WH Group
11.3x7.7%HK$89.2b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
15.7x9.1%HK$56.7b

Price-To-Earnings versus peers: 322 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 322's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$96.06m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
322 15.7xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 322 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 322's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

322 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 322 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 322 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$10.06
HK$11.67
+16.0%
10.4%HK$13.99HK$8.43n/a22
Nov ’25HK$11.46
HK$11.82
+3.1%
10.1%HK$13.71HK$8.57n/a22
Oct ’25HK$11.22
HK$11.87
+5.8%
9.5%HK$13.81HK$8.70n/a22
Sep ’25HK$10.48
HK$11.71
+11.7%
9.2%HK$13.72HK$8.64n/a22
Aug ’25HK$9.48
HK$11.24
+18.6%
10.7%HK$13.50HK$8.10n/a22
Jul ’25HK$9.41
HK$10.90
+15.9%
12.9%HK$13.40HK$8.00n/a22
Jun ’25HK$9.55
HK$10.86
+13.7%
13.5%HK$13.43HK$7.96n/a22
May ’25HK$8.67
HK$10.94
+26.2%
14.0%HK$13.48HK$7.99n/a21
Apr ’25HK$8.58
HK$11.41
+33.0%
17.8%HK$15.85HK$8.00n/a22
Mar ’25HK$8.72
HK$11.96
+37.2%
20.2%HK$15.92HK$7.97n/a23
Feb ’25HK$7.83
HK$12.18
+55.6%
19.8%HK$16.02HK$8.02n/a23
Jan ’25HK$9.52
HK$14.03
+47.4%
14.1%HK$17.44HK$8.49n/a23
Dec ’24HK$9.63
HK$14.04
+45.8%
12.5%HK$17.33HK$10.27n/a23
Nov ’24HK$10.44
HK$13.99
+34.0%
12.6%HK$16.95HK$10.04HK$11.4623
Oct ’24HK$10.94
HK$14.19
+29.7%
11.8%HK$16.96HK$10.05HK$11.2223
Sep ’24HK$11.52
HK$14.30
+24.1%
10.0%HK$17.07HK$11.68HK$10.4824
Aug ’24HK$11.66
HK$14.56
+24.9%
10.0%HK$17.80HK$11.71HK$9.4823
Jul ’24HK$12.18
HK$14.69
+20.6%
9.9%HK$17.78HK$11.21HK$9.4123
Jun ’24HK$11.60
HK$14.92
+28.6%
10.0%HK$18.00HK$11.48HK$9.5523
May ’24HK$13.68
HK$15.38
+12.4%
9.6%HK$18.05HK$11.81HK$8.6723
Apr ’24HK$13.08
HK$15.53
+18.7%
9.8%HK$18.12HK$11.86HK$8.5823
Mar ’24HK$12.98
HK$15.17
+16.9%
11.0%HK$17.93HK$12.13HK$8.7223
Feb ’24HK$12.94
HK$15.62
+20.7%
11.2%HK$18.43HK$12.46HK$7.8323
Jan ’24HK$13.78
HK$15.01
+8.9%
11.8%HK$18.04HK$12.04HK$9.5223
Dec ’23HK$12.44
HK$14.65
+17.8%
12.2%HK$17.84HK$11.69HK$9.6323
Nov ’23HK$12.56
HK$14.91
+18.7%
11.5%HK$19.26HK$11.75HK$10.4423

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tsingtao Brewery

HK$84.3b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.80

7D

-3.3%

1Y

-7.8%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.39

7D

-2.4%

1Y

-19.8%