Uni-President China Holdings Ltd

SEHK:220 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$38.4b

Uni-President China Holdings Waardering

Is 220 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 220 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$16.84
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 220 ( HK$8.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$16.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 220 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 220?

Belangrijke metriek: Omdat 220 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 220. Deze wordt berekend door 220's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 220's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenCN¥1.85b
MarktkapitalisatieCN¥36.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 220's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 220 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
36.8x16.5%HK$41.9b
142 First Pacific
5.2x8.7%HK$24.4b
6186 China Feihe
13.9x7.5%HK$53.0b
151 Want Want China Holdings
13.6x3.8%HK$59.6b
220 Uni-President China Holdings
19.5x8.0%HK$38.4b

Price-To-Earnings versus peers: 220 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 220's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3838 China Starch Holdings
2.2xn/aUS$143.14m
809 Global Bio-chem Technology Group
0.8xn/aUS$81.19m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.6xn/aUS$22.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
220 19.5xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies8PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 220 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 220's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

220 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding16.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 220 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 220 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$8.90
HK$9.10
+2.2%
13.3%HK$10.38HK$6.10n/a19
Apr ’26HK$8.67
HK$9.06
+4.5%
13.2%HK$10.46HK$6.17n/a19
Mar ’26HK$8.18
HK$8.18
+0.04%
11.0%HK$9.10HK$6.09n/a20
Feb ’26HK$7.87
HK$8.23
+4.6%
11.1%HK$9.15HK$6.13n/a20
Jan ’26HK$7.81
HK$7.97
+2.0%
10.7%HK$9.03HK$6.07n/a20
Dec ’25HK$6.88
HK$8.00
+16.2%
11.2%HK$9.14HK$5.70n/a21
Nov ’25HK$7.22
HK$7.95
+10.1%
11.3%HK$9.30HK$5.78n/a21
Oct ’25HK$7.29
HK$8.06
+10.6%
11.2%HK$9.31HK$5.87n/a21
Sep ’25HK$6.89
HK$7.90
+14.7%
9.6%HK$8.91HK$6.01n/a21
Aug ’25HK$6.41
HK$7.87
+22.7%
8.6%HK$8.90HK$6.43n/a20
Jul ’25HK$7.13
HK$7.67
+7.6%
11.7%HK$8.87HK$5.00n/a20
Jun ’25HK$6.86
HK$7.70
+12.3%
11.6%HK$8.69HK$4.97n/a20
May ’25HK$6.01
HK$6.83
+13.7%
15.8%HK$9.71HK$4.90HK$9.3020
Apr ’25HK$5.57
HK$6.89
+23.7%
14.3%HK$9.72HK$4.98HK$8.6721
Mar ’25HK$4.95
HK$7.18
+45.1%
16.0%HK$9.76HK$4.98HK$8.1821
Feb ’25HK$4.44
HK$7.24
+63.0%
15.9%HK$9.83HK$5.01HK$7.8721
Jan ’25HK$5.55
HK$7.68
+38.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79HK$7.8122
Dec ’24HK$5.08
HK$7.70
+51.5%
16.6%HK$10.36HK$5.79HK$6.8822
Nov ’24HK$5.30
HK$7.96
+50.2%
17.4%HK$11.10HK$5.69HK$7.2222
Oct ’24HK$5.50
HK$8.06
+46.5%
16.4%HK$11.07HK$5.70HK$7.2922
Sep ’24HK$5.80
HK$8.21
+41.6%
14.8%HK$11.03HK$5.80HK$6.8922
Aug ’24HK$6.64
HK$8.44
+27.2%
14.4%HK$11.10HK$6.16HK$6.4121
Jul ’24HK$6.60
HK$8.46
+28.1%
12.8%HK$11.09HK$6.42HK$7.1321
Jun ’24HK$6.71
HK$8.69
+29.5%
14.7%HK$12.30HK$6.58HK$6.8621
May ’24HK$7.83
HK$9.00
+14.9%
14.5%HK$12.32HK$6.05HK$6.0121
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
HK$9.10
Fair Value
2.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 01:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Uni-President China Holdings Ltd wordt gevolgd door 45 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michelle ChengBNP Paribas Securities (Asia)
Rena MaBOCI Research Ltd.
Sichao ChenBOCI Research Ltd.