China Feihe Limited

SEHK:6186 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$53.0b

China Feihe Waardering

Is 6186 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6186 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$12.45
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6186 ( HK$5.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$12.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6186 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6186?

Belangrijke metriek: Omdat 6186 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6186. Deze wordt berekend door 6186's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6186's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenCN¥3.57b
MarktkapitalisatieCN¥49.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6186's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6186 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
151 Want Want China Holdings
13.6x3.8%HK$59.6b
9985 WEILONG Delicious Global Holdings
36.8x16.5%HK$41.9b
220 Uni-President China Holdings
19.5x8.0%HK$38.4b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
19.8x8.1%HK$78.8b
6186 China Feihe
13.9x7.5%HK$53.0b

Price-To-Earnings versus peers: 6186 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6186's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3838 China Starch Holdings
2.2xn/aUS$143.14m
809 Global Bio-chem Technology Group
0.8xn/aUS$81.19m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.6xn/aUS$22.68m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6186 13.9xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies8PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6186 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6186's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6186 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6186 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6186 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.85
HK$6.97
+19.2%
7.0%HK$8.11HK$6.03n/a15
Apr ’26HK$5.90
HK$6.63
+12.4%
14.0%HK$8.19HK$4.48n/a15
Mar ’26HK$5.62
HK$5.59
-0.6%
17.8%HK$7.31HK$4.35n/a14
Feb ’26HK$5.33
HK$5.56
+4.4%
18.7%HK$7.33HK$4.37n/a14
Jan ’26HK$5.45
HK$5.27
-3.2%
19.5%HK$7.13HK$4.29n/a13
Dec ’25HK$5.73
HK$5.11
-10.8%
21.4%HK$7.19HK$3.32n/a14
Nov ’25HK$5.83
HK$5.14
-11.8%
19.8%HK$7.31HK$3.38n/a15
Oct ’25HK$5.88
HK$4.91
-16.5%
15.6%HK$6.55HK$3.42n/a15
Sep ’25HK$4.19
HK$4.76
+13.6%
14.0%HK$6.51HK$3.40n/a15
Aug ’25HK$3.57
HK$4.57
+27.9%
16.5%HK$6.38HK$3.09n/a16
Jul ’25HK$3.61
HK$4.56
+26.3%
16.4%HK$6.36HK$3.08n/a16
Jun ’25HK$3.87
HK$4.73
+22.3%
22.6%HK$7.91HK$3.09n/a17
May ’25HK$4.30
HK$4.67
+8.6%
22.9%HK$7.92HK$3.10HK$5.8818
Apr ’25HK$3.68
HK$4.94
+34.2%
20.8%HK$7.93HK$3.40HK$5.9019
Mar ’25HK$3.89
HK$5.28
+35.7%
20.7%HK$7.98HK$3.64HK$5.6220
Feb ’25HK$3.64
HK$5.34
+46.7%
21.1%HK$8.02HK$3.66HK$5.3320
Jan ’25HK$4.27
HK$5.69
+33.2%
18.6%HK$8.01HK$3.66HK$5.4520
Dec ’24HK$4.49
HK$5.67
+26.4%
18.4%HK$7.98HK$3.64HK$5.7320
Nov ’24HK$4.91
HK$5.73
+16.7%
21.0%HK$8.55HK$3.59HK$5.8320
Oct ’24HK$4.62
HK$5.76
+24.6%
21.0%HK$8.58HK$3.60HK$5.8820
Sep ’24HK$4.72
HK$6.21
+31.6%
21.7%HK$9.26HK$4.51HK$4.1919
Aug ’24HK$4.74
HK$6.87
+44.9%
22.1%HK$10.29HK$4.60HK$3.5717
Jul ’24HK$4.36
HK$7.07
+62.2%
20.2%HK$10.30HK$4.60HK$3.6119
Jun ’24HK$4.54
HK$7.35
+61.9%
16.7%HK$10.47HK$5.79HK$3.8719
May ’24HK$5.28
HK$7.65
+45.0%
16.3%HK$10.78HK$6.11HK$4.3018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
HK$6.97
Fair Value
16.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/05 20:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Feihe Limited wordt gevolgd door 33 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sung-yan ChanABCI Securities Company Limited
Ruofan ChenBofA Global Research
Yunqiao DuCCB International Securities Limited