China Resources Beer (Holdings) Company Limited

SHSC:291 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$82.9b

China Resources Beer (Holdings) Waardering

Is 291 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 291 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 291 ( HK$25.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$59.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 291 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 291?

Belangrijke metriek: Omdat 291 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 291. Deze wordt berekend door 291's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 291's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenCN¥5.21b
MarktkapitalisatieCN¥77.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 291's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 291 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
168 Tsingtao Brewery
14x7.4%HK$84.3b
1876 Budweiser Brewing Company APAC
17.5x14.3%HK$95.7b
288 WH Group
11.3x7.7%HK$89.2b
2319 China Mengniu Dairy
14.4x10.8%HK$65.0b
291 China Resources Beer (Holdings)
14.8x10.4%HK$82.9b

Price-To-Earnings versus peers: 291 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 291's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Beverage industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
291 14.8xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies26PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 291 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Hong Kong Beverage -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 291's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

291 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 291 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 291 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$25.55
HK$37.53
+46.9%
22.0%HK$63.20HK$26.00n/a30
Nov ’25HK$29.30
HK$38.11
+30.1%
23.2%HK$63.20HK$26.00n/a30
Oct ’25HK$34.00
HK$37.80
+11.2%
23.2%HK$63.20HK$26.00n/a30
Sep ’25HK$24.25
HK$37.71
+55.5%
23.1%HK$63.20HK$26.00n/a30
Aug ’25HK$23.95
HK$44.88
+87.4%
18.6%HK$69.80HK$33.00n/a30
Jul ’25HK$26.25
HK$48.57
+85.0%
14.7%HK$69.80HK$33.00n/a29
Jun ’25HK$31.35
HK$49.10
+56.6%
15.6%HK$69.80HK$33.00n/a29
May ’25HK$36.00
HK$48.96
+36.0%
15.9%HK$69.80HK$33.00n/a29
Apr ’25HK$36.05
HK$49.83
+38.2%
17.4%HK$72.50HK$33.00n/a30
Mar ’25HK$33.40
HK$51.60
+54.5%
22.7%HK$74.80HK$28.60n/a32
Feb ’25HK$29.40
HK$53.26
+81.1%
22.5%HK$74.80HK$28.60n/a30
Jan ’25HK$34.20
HK$62.25
+82.0%
15.8%HK$84.00HK$39.00n/a30
Dec ’24HK$34.75
HK$63.26
+82.0%
14.2%HK$84.00HK$39.00n/a29
Nov ’24HK$41.10
HK$64.90
+57.9%
13.4%HK$84.00HK$40.50HK$29.3029
Oct ’24HK$42.95
HK$66.64
+55.2%
13.4%HK$84.00HK$40.50HK$34.0032
Sep ’24HK$46.10
HK$66.81
+44.9%
13.1%HK$84.00HK$40.50HK$24.2533
Aug ’24HK$48.80
HK$72.40
+48.4%
9.1%HK$80.40HK$49.00HK$23.9533
Jul ’24HK$51.60
HK$73.54
+42.5%
9.0%HK$83.00HK$49.00HK$26.2533
Jun ’24HK$48.15
HK$73.99
+53.7%
8.8%HK$83.00HK$49.00HK$31.3533
May ’24HK$60.35
HK$73.73
+22.2%
8.8%HK$83.00HK$49.00HK$36.0033
Apr ’24HK$63.00
HK$73.73
+17.0%
8.8%HK$83.00HK$49.00HK$36.0533
Mar ’24HK$62.65
HK$69.92
+11.6%
10.3%HK$83.00HK$45.00HK$33.4030
Feb ’24HK$59.60
HK$68.77
+15.4%
10.2%HK$83.00HK$45.00HK$29.4030
Jan ’24HK$54.55
HK$66.63
+22.1%
12.1%HK$83.00HK$45.00HK$34.2030
Dec ’23HK$54.25
HK$66.86
+23.3%
12.4%HK$83.00HK$45.00HK$34.7530
Nov ’23HK$40.80
HK$67.25
+64.8%
12.0%HK$83.00HK$45.00HK$41.1030

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tsingtao Brewery

HK$84.3b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.80

7D

-3.3%

1Y

-7.8%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.39

7D

-2.4%

1Y

-19.8%