China Mengniu Dairy Company Limited

SEHK:2319 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$73.1b

China Mengniu Dairy Waardering

Is 2319 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2319 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$47.02
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2319 ( HK$18.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$47.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2319 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2319?

Belangrijke metriek: Omdat 2319 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2319. Deze wordt berekend door 2319's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2319's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopCN¥88.67b
MarktkapitalisatieCN¥67.45b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2319's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2319 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
0.8x3.30%HK$74.5b
151 Want Want China Holdings
2.5x3.54%HK$60.9b
288 WH Group
0.4x1.31%HK$87.8b
6186 China Feihe
2.3x5.12%HK$52.8b
2319 China Mengniu Dairy
0.7x3.22%HK$73.1b

Price-To-Sales versus peers: 2319 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2319's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3838 China Starch Holdings
0.09xn/aUS$140.06m
3999 DaChan Food (Asia)
0.1xn/aUS$83.45m
359 China Haisheng Juice Holdings
0.04xn/aUS$8.06m
841 Asia Cassava Resources Holdings
0.06xn/aUS$6.53m
2319 0.7xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2319 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2319's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2319 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2319 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2319 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$18.18
HK$23.71
+30.44%
7.88%HK$28.70HK$19.59n/a26
May ’26HK$19.42
HK$23.15
+19.23%
9.20%HK$28.34HK$17.70n/a26
Apr ’26HK$19.42
HK$23.14
+19.15%
9.04%HK$28.62HK$17.87n/a25
Mar ’26HK$17.74
HK$20.53
+15.72%
15.72%HK$28.53HK$14.16n/a25
Feb ’26HK$15.48
HK$19.99
+29.14%
18.50%HK$27.77HK$13.54n/a25
Jan ’26HK$17.56
HK$19.63
+11.80%
18.59%HK$27.50HK$13.40n/a25
Dec ’25HK$16.98
HK$19.31
+13.70%
20.28%HK$27.77HK$13.00n/a26
Nov ’25HK$17.68
HK$19.84
+12.22%
21.83%HK$30.07HK$13.22n/a27
Oct ’25HK$18.70
HK$19.25
+2.96%
22.26%HK$30.51HK$13.26n/a27
Sep ’25HK$13.28
HK$19.77
+48.89%
25.06%HK$33.55HK$13.40n/a27
Aug ’25HK$12.84
HK$23.37
+82.03%
19.91%HK$33.01HK$13.08n/a27
Jul ’25HK$14.00
HK$24.90
+77.84%
18.14%HK$32.78HK$16.59n/a27
Jun ’25HK$14.36
HK$25.09
+74.69%
17.84%HK$32.90HK$16.65n/a27
May ’25HK$16.42
HK$25.29
+54.00%
18.07%HK$33.00HK$16.70HK$19.4226
Apr ’25HK$16.80
HK$27.93
+66.24%
19.83%HK$41.95HK$18.22HK$19.4227
Mar ’25HK$19.66
HK$32.81
+66.87%
19.54%HK$48.97HK$21.06HK$17.7428
Feb ’25HK$17.68
HK$33.20
+87.79%
19.41%HK$49.32HK$21.21HK$15.4828
Jan ’25HK$21.00
HK$36.66
+74.56%
14.51%HK$49.72HK$22.99HK$17.5628
Dec ’24HK$23.65
HK$38.39
+62.34%
11.61%HK$49.28HK$30.97HK$16.9828
Nov ’24HK$25.85
HK$37.81
+46.26%
10.85%HK$48.18HK$31.07HK$17.6828
Oct ’24HK$26.25
HK$37.92
+44.46%
10.85%HK$48.33HK$31.16HK$18.7028
Sep ’24HK$26.40
HK$40.01
+51.55%
10.35%HK$48.71HK$31.41HK$13.2828
Aug ’24HK$28.35
HK$41.01
+44.66%
7.58%HK$45.62HK$33.94HK$12.8428
Jul ’24HK$29.50
HK$41.75
+41.51%
6.97%HK$46.87HK$36.07HK$14.0027
Jun ’24HK$29.45
HK$42.50
+44.30%
6.78%HK$47.76HK$36.77HK$14.3627
May ’24HK$31.55
HK$43.74
+38.64%
7.41%HK$50.54HK$36.47HK$16.4227
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
HK$23.71
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/13 09:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Mengniu Dairy Company Limited wordt gevolgd door 57 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Chen LuoBofA Global Research