China Mengniu Dairy Company Limited

SEHK:2319 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$67.2b

China Mengniu Dairy Waardering

Is 2319 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2319 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2319 ( HK$16.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$39.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2319 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2319?

Belangrijke metriek: Omdat 2319 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2319. Deze wordt berekend door 2319's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2319's PE Ratio?
PE-verhouding14.6x
InkomstenCN¥4.23b
MarktkapitalisatieCN¥62.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2319's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2319 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
16.1x9.1%HK$59.7b
151 Want Want China Holdings
12.5x5.0%HK$57.3b
288 WH Group
11.5x7.7%HK$90.9b
6186 China Feihe
12.7x7.4%HK$51.0b
2319 China Mengniu Dairy
14.6x11.1%HK$67.2b

Price-To-Earnings versus peers: 2319 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2319's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$91.52m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$29.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2319 14.6xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2319 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2319's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2319 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2319 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2319 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$16.88
HK$19.67
+16.5%
21.9%HK$29.56HK$13.00n/a27
Nov ’25HK$17.68
HK$19.85
+12.3%
21.9%HK$30.07HK$13.22n/a27
Oct ’25HK$18.70
HK$19.26
+3.0%
22.3%HK$30.51HK$13.26n/a27
Sep ’25HK$13.28
HK$19.78
+49.0%
25.1%HK$33.55HK$13.40n/a27
Aug ’25HK$12.84
HK$23.37
+82.0%
19.9%HK$33.01HK$13.08n/a27
Jul ’25HK$14.00
HK$24.90
+77.8%
18.1%HK$32.78HK$16.59n/a27
Jun ’25HK$14.36
HK$25.09
+74.7%
17.8%HK$32.90HK$16.65n/a27
May ’25HK$16.42
HK$25.29
+54.0%
18.1%HK$33.00HK$16.70n/a26
Apr ’25HK$16.80
HK$27.93
+66.2%
19.8%HK$41.95HK$18.22n/a27
Mar ’25HK$19.66
HK$32.81
+66.9%
19.5%HK$48.97HK$21.06n/a28
Feb ’25HK$17.68
HK$33.20
+87.8%
19.4%HK$49.32HK$21.21n/a28
Jan ’25HK$21.00
HK$36.66
+74.6%
14.5%HK$49.72HK$22.99n/a28
Dec ’24HK$23.65
HK$38.39
+62.3%
11.6%HK$49.28HK$30.97n/a28
Nov ’24HK$25.85
HK$37.81
+46.3%
10.8%HK$48.18HK$31.07HK$17.6828
Oct ’24HK$26.25
HK$37.92
+44.5%
10.9%HK$48.33HK$31.16HK$18.7028
Sep ’24HK$26.40
HK$40.01
+51.6%
10.3%HK$48.71HK$31.41HK$13.2828
Aug ’24HK$28.35
HK$41.01
+44.7%
7.6%HK$45.62HK$33.94HK$12.8428
Jul ’24HK$29.50
HK$41.75
+41.5%
7.0%HK$46.87HK$36.07HK$14.0027
Jun ’24HK$29.45
HK$42.50
+44.3%
6.8%HK$47.76HK$36.77HK$14.3627
May ’24HK$31.55
HK$43.74
+38.6%
7.4%HK$50.54HK$36.47HK$16.4227
Apr ’24HK$32.20
HK$44.55
+38.4%
8.3%HK$51.57HK$36.71HK$16.8024
Mar ’24HK$36.30
HK$47.58
+31.1%
8.0%HK$53.87HK$38.90HK$19.6628
Feb ’24HK$38.85
HK$48.78
+25.5%
9.9%HK$59.89HK$35.99HK$17.6828
Jan ’24HK$35.40
HK$46.74
+32.0%
10.7%HK$57.67HK$34.66HK$21.0028
Dec ’23HK$35.35
HK$45.68
+29.2%
10.7%HK$56.19HK$33.77HK$23.6528
Nov ’23HK$27.30
HK$46.13
+69.0%
11.1%HK$55.37HK$30.30HK$25.8528

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tsingtao Brewery

HK$86.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.70

7D

-3.4%

1Y

-13.3%

Tsingtao Brewery

HK$86.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.10

7D

-5.1%

1Y

-12.1%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a