Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited

SHSC:1458 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$3.5b

Zhou Hei Ya International Holdings Waardering

Is 1458 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1458 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1458 ( HK$1.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1458 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1458?

Belangrijke metriek: Omdat 1458 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1458. Deze wordt berekend door 1458's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1458's PE Ratio?
PE-verhouding69.9x
InkomstenCN¥46.75m
MarktkapitalisatieCN¥3.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1458's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1458 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.6x
1717 Ausnutria Dairy
24.1x38.1%HK$3.5b
6868 Tenfu (Cayman) Holdings
20xn/aHK$3.9b
6683 Star Plus Legend Holdings
82.3x33.5%HK$4.1b
6836 Tianyun International Holdings
15.8xn/aHK$3.2b
1458 Zhou Hei Ya International Holdings
69.9x53.3%HK$3.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1458 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1458's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$96.09m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.67m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1458 69.9xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1458 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.9 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1458's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1458 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.9x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1458 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1458 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$1.59
HK$1.72
+8.4%
17.0%HK$2.41HK$1.50n/a7
Nov ’25HK$1.57
HK$1.73
+9.9%
17.0%HK$2.41HK$1.50n/a7
Oct ’25HK$1.88
HK$1.72
-8.3%
17.9%HK$2.43HK$1.41n/a7
Sep ’25HK$1.50
HK$1.72
+15.0%
17.9%HK$2.43HK$1.41n/a7
Aug ’25HK$1.64
HK$2.15
+31.1%
24.0%HK$3.18HK$1.50n/a7
Jul ’25HK$1.73
HK$2.25
+29.9%
24.7%HK$3.18HK$1.49n/a8
Jun ’25HK$1.80
HK$2.26
+25.8%
24.8%HK$3.20HK$1.50n/a8
May ’25HK$1.88
HK$2.26
+20.2%
24.8%HK$3.20HK$1.50n/a8
Apr ’25HK$1.73
HK$2.49
+43.9%
30.1%HK$3.83HK$1.50n/a8
Mar ’25HK$1.80
HK$3.57
+98.4%
19.6%HK$4.70HK$2.53n/a8
Feb ’25HK$1.75
HK$3.59
+104.9%
19.5%HK$4.70HK$2.55n/a8
Jan ’25HK$2.23
HK$3.59
+60.8%
19.5%HK$4.70HK$2.55n/a8
Dec ’24HK$2.28
HK$3.68
+61.4%
19.9%HK$4.79HK$2.54n/a7
Nov ’24HK$2.60
HK$3.85
+48.3%
11.4%HK$4.70HK$3.38HK$1.577
Oct ’24HK$2.71
HK$3.87
+42.9%
10.5%HK$4.70HK$3.38HK$1.888
Sep ’24HK$2.77
HK$4.03
+45.5%
14.2%HK$5.24HK$3.39HK$1.509
Aug ’24HK$3.21
HK$4.26
+32.7%
16.6%HK$5.50HK$3.39HK$1.649
Jul ’24HK$3.07
HK$4.52
+47.2%
18.6%HK$6.22HK$3.51HK$1.7310
Jun ’24HK$3.10
HK$4.58
+47.9%
18.6%HK$6.36HK$3.59HK$1.8010
May ’24HK$3.58
HK$4.71
+31.5%
18.4%HK$6.58HK$3.71HK$1.8810
Apr ’24HK$3.71
HK$5.06
+36.3%
14.7%HK$6.57HK$3.66HK$1.739
Mar ’24HK$4.13
HK$5.11
+23.8%
14.3%HK$6.58HK$3.67HK$1.809
Feb ’24HK$4.22
HK$5.37
+27.2%
14.7%HK$6.69HK$3.73HK$1.7510
Jan ’24HK$5.62
HK$5.39
-4.1%
10.7%HK$6.51HK$4.62HK$2.2313
Dec ’23HK$5.04
HK$5.17
+2.5%
9.7%HK$6.16HK$4.50HK$2.2812
Nov ’23HK$3.83
HK$4.99
+30.2%
9.7%HK$6.02HK$4.18HK$2.6012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tsingtao Brewery

HK$84.2b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.15

7D

-4.0%

1Y

-10.3%

Tsingtao Brewery

HK$84.2b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.15

7D

-4.0%

1Y

-10.3%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a