COFCO Joycome Foods Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1610 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1610 ( HK$1.64 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$0.94 )

Is 1610 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1610 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1610 ( HK$1.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1610 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1610?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 1610. Deze wordt berekend door 1610's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 1610's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

1610 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-15.5x
PEG-verhouding	-0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1610's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1610 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38.6x
345 Vitasoy International Holdings	91.2x	27.6%	HK$10.6b
2218 Yantai North Andre JuiceLtd	11.6x	n/a	HK$8.6b
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings	22.5x	39.2%	HK$6.8b
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry	29.1x	23.8%	HK$4.9b
1610 COFCO Joycome Foods	11.8x	-13.8%	HK$7.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1610 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1610's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1610 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1610's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1610 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.8x
Eerlijke PE Verhouding	9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1610 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1610 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$1.64	HK$1.79 +9.2%	9.9%	HK$2.01	HK$1.58	n/a	3
Nov ’25	HK$1.55	HK$1.78 +15.0%	8.9%	HK$2.02	HK$1.59	n/a	4
Oct ’25	HK$1.66	HK$1.80 +8.6%	8.9%	HK$2.06	HK$1.61	n/a	4
Sep ’25	HK$1.51	HK$2.01 +32.9%	18.3%	HK$2.49	HK$1.60	n/a	5
Aug ’25	HK$1.55	HK$2.23 +43.8%	13.7%	HK$2.45	HK$1.70	n/a	4
Jul ’25	HK$1.66	HK$2.23 +34.2%	13.7%	HK$2.45	HK$1.70	n/a	4
Jun ’25	HK$1.91	HK$2.23 +16.7%	13.7%	HK$2.45	HK$1.70	n/a	4
May ’25	HK$1.78	HK$2.23 +25.2%	13.7%	HK$2.45	HK$1.70	n/a	4
Apr ’25	HK$1.66	HK$2.29 +38.1%	12.9%	HK$2.52	HK$1.71	n/a	5
Mar ’25	HK$1.54	HK$2.51 +63.0%	15.6%	HK$3.16	HK$1.93	n/a	5
Feb ’25	HK$1.52	HK$2.51 +65.1%	15.6%	HK$3.16	HK$1.93	n/a	5
Jan ’25	HK$1.88	HK$2.47 +31.5%	15.7%	HK$3.12	HK$1.91	n/a	5
Dec ’24	HK$1.83	HK$2.47 +35.1%	15.7%	HK$3.12	HK$1.91	n/a	5
Nov ’24	HK$1.81	HK$2.44 +34.7%	14.5%	HK$3.10	HK$1.90	HK$1.55	6
Oct ’24	HK$1.73	HK$2.44 +40.9%	14.5%	HK$3.10	HK$1.90	HK$1.66	6
Sep ’24	HK$1.82	HK$2.49 +36.6%	14.5%	HK$3.11	HK$1.90	HK$1.51	6
Aug ’24	HK$2.11	HK$2.57 +21.7%	12.4%	HK$3.05	HK$2.10	HK$1.55	5
Jul ’24	HK$1.88	HK$2.54 +35.3%	10.7%	HK$2.89	HK$2.10	HK$1.66	5
Jun ’24	HK$1.84	HK$2.72 +48.1%	12.0%	HK$3.25	HK$2.20	HK$1.91	7
May ’24	HK$2.02	HK$2.72 +34.9%	12.0%	HK$3.25	HK$2.20	HK$1.78	7
Apr ’24	HK$2.07	HK$3.09 +49.5%	23.7%	HK$4.61	HK$2.21	HK$1.66	7
Mar ’24	HK$2.39	HK$3.45 +44.3%	19.0%	HK$4.58	HK$2.55	HK$1.54	7
Feb ’24	HK$2.56	HK$3.62 +41.3%	16.5%	HK$4.67	HK$2.60	HK$1.52	7
Jan ’24	HK$2.23	HK$3.50 +56.8%	19.5%	HK$4.50	HK$2.24	HK$1.88	6
Dec ’23	HK$2.23	HK$3.39 +52.1%	19.5%	HK$4.35	HK$2.20	HK$1.83	6
Nov ’23	HK$1.77	HK$3.62 +104.5%	19.6%	HK$4.39	HK$2.20	HK$1.81	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.