Nissin Foods Company Limited

SEHK:1475 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$6.0b

Nissin Foods Waardering

Is 1475 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1475 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1475 ( HK$5.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1475 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1475?

Belangrijke metriek: Omdat 1475 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1475. Deze wordt berekend door 1475's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1475's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenHK$327.97m
MarktkapitalisatieHK$6.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1475's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1475 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.4x
9676 Shiyue Daotian Group
79.7xn/aHK$6.4b
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings
19.4x38.2%HK$5.8b
1610 COFCO Joycome Foods
10.4x-13.8%HK$6.5b
6683 Star Plus Legend Holdings
84.1x33.5%HK$4.2b
1475 Nissin Foods
18.3x7.5%HK$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1475 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1475's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
809 Global Bio-chem Technology Group
0.3xn/aUS$117.76m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1475 18.3xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1475 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 14.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1475's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1475 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1475 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1475 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.76
HK$5.76
-0.04%
14.0%HK$6.60HK$4.90n/a4
Dec ’25HK$5.05
HK$5.76
+14.0%
14.0%HK$6.60HK$4.90n/a4
Nov ’25HK$4.47
HK$5.63
+26.0%
16.8%HK$6.60HK$4.50n/a4
Oct ’25HK$4.56
HK$5.63
+23.5%
16.8%HK$6.60HK$4.50n/a4
Sep ’25HK$4.29
HK$5.78
+34.8%
14.9%HK$6.60HK$4.50n/a4
Aug ’25HK$4.53
HK$6.31
+39.2%
14.0%HK$7.63HK$5.50n/a4
Jul ’25HK$4.85
HK$6.31
+30.1%
14.0%HK$7.63HK$5.50n/a4
Jun ’25HK$4.83
HK$6.31
+30.6%
14.0%HK$7.63HK$5.50n/a4
May ’25HK$5.14
HK$6.01
+16.9%
20.7%HK$7.63HK$4.30n/a4
Apr ’25HK$4.95
HK$6.15
+24.2%
23.4%HK$8.20HK$4.30n/a4
Mar ’25HK$4.95
HK$6.75
+36.4%
23.1%HK$8.20HK$4.30n/a4
Feb ’25HK$5.85
HK$6.95
+18.8%
18.0%HK$8.20HK$5.10n/a4
Jan ’25HK$6.25
HK$7.08
+13.2%
17.4%HK$8.20HK$5.10n/a4
Dec ’24HK$6.14
HK$7.08
+15.2%
17.4%HK$8.20HK$5.10HK$5.054
Nov ’24HK$5.99
HK$7.30
+21.9%
21.2%HK$9.30HK$5.10HK$4.474
Oct ’24HK$6.00
HK$7.30
+21.7%
21.2%HK$9.30HK$5.10HK$4.564
Sep ’24HK$6.09
HK$7.30
+19.9%
21.2%HK$9.30HK$5.10HK$4.294
Aug ’24HK$6.21
HK$7.74
+24.6%
11.1%HK$9.30HK$6.90HK$4.535
Jul ’24HK$6.70
HK$7.84
+17.0%
10.6%HK$9.30HK$6.90HK$4.855
Jun ’24HK$6.78
HK$7.72
+13.9%
12.8%HK$9.30HK$6.30HK$4.835
May ’24HK$7.00
HK$7.70
+10.0%
12.8%HK$9.30HK$6.30HK$5.145
Apr ’24HK$6.93
HK$7.62
+10.0%
13.1%HK$9.30HK$6.30HK$4.955
Mar ’24HK$6.59
HK$7.70
+16.8%
13.1%HK$9.00HK$6.30HK$4.955
Feb ’24HK$6.85
HK$7.70
+12.4%
13.1%HK$9.00HK$6.30HK$5.855
Jan ’24HK$6.69
HK$7.48
+11.9%
13.9%HK$9.00HK$6.30HK$6.256
Dec ’23HK$6.50
HK$7.48
+15.1%
13.9%HK$9.00HK$6.30HK$6.146

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 14:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nissin Foods Company Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trung TranCGS International
Zhuofei NieDaiwa Securities Co. Ltd.
Alison FokDBS Bank Ltd