Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited

SEHK:1112 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$5.9b

Health and Happiness (H&H) International Holdings Waardering

Is 1112 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1112 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1112 ( HK$9.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$43.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1112 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1112?

Belangrijke metriek: Omdat 1112 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1112. Deze wordt berekend door 1112's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1112's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenCN¥279.63m
MarktkapitalisatieCN¥5.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1112's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1112 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.6x
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry
28.1x23.8%HK$4.7b
1475 Nissin Foods
15.3x7.5%HK$5.0b
2218 Yantai North Andre JuiceLtd
10.9xn/aHK$8.7b
9676 Shiyue Daotian Group
96.3xn/aHK$7.9b
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings
19.5x39.0%HK$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1112 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1112's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$97.21m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.66m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1112 19.5xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1112 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het Hong Kong Food -industriegemiddelde ( 13.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1112's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1112 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1112 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1112 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$9.07
HK$10.98
+21.0%
10.9%HK$13.18HK$9.81n/a10
Nov ’25HK$10.22
HK$11.30
+10.5%
11.9%HK$13.47HK$10.02n/a10
Oct ’25HK$11.42
HK$11.29
-1.1%
13.1%HK$13.59HK$9.10n/a10
Sep ’25HK$8.33
HK$11.67
+40.0%
18.2%HK$16.77HK$9.04n/a10
Aug ’25HK$8.50
HK$12.99
+52.9%
13.1%HK$16.43HK$10.50n/a10
Jul ’25HK$8.94
HK$13.44
+50.3%
13.2%HK$16.39HK$10.42n/a10
Jun ’25HK$10.20
HK$14.36
+40.8%
19.2%HK$21.38HK$10.47n/a12
May ’25HK$10.22
HK$14.36
+40.5%
19.2%HK$21.38HK$10.47n/a12
Apr ’25HK$10.50
HK$14.58
+38.9%
18.7%HK$21.42HK$10.49n/a12
Mar ’25HK$11.66
HK$15.68
+34.5%
21.9%HK$26.05HK$11.54n/a13
Feb ’25HK$10.46
HK$15.68
+49.9%
21.9%HK$26.05HK$11.54n/a13
Jan ’25HK$12.10
HK$15.77
+30.3%
23.8%HK$26.23HK$10.81n/a13
Dec ’24HK$10.86
HK$15.75
+45.0%
23.6%HK$26.12HK$10.95n/a13
Nov ’24HK$10.64
HK$15.65
+47.1%
22.8%HK$25.62HK$10.74HK$10.2214
Oct ’24HK$9.72
HK$15.53
+59.8%
23.3%HK$25.64HK$10.75HK$11.4215
Sep ’24HK$10.20
HK$15.33
+50.3%
18.8%HK$21.14HK$10.83HK$8.3315
Aug ’24HK$10.70
HK$15.86
+48.2%
19.6%HK$21.74HK$10.97HK$8.5015
Jul ’24HK$10.08
HK$16.26
+61.3%
18.3%HK$21.65HK$10.93HK$8.9415
Jun ’24HK$10.28
HK$16.50
+60.5%
16.1%HK$22.13HK$12.60HK$10.2015
May ’24HK$13.40
HK$16.87
+25.9%
16.1%HK$22.67HK$12.90HK$10.2215
Apr ’24HK$13.14
HK$16.35
+24.4%
18.2%HK$22.83HK$11.90HK$10.5015
Mar ’24HK$13.68
HK$17.95
+31.2%
19.4%HK$24.15HK$12.35HK$11.6613
Feb ’24HK$14.98
HK$18.39
+22.7%
18.8%HK$24.58HK$12.56HK$10.4613
Jan ’24HK$16.66
HK$14.41
-13.5%
30.4%HK$23.64HK$10.25HK$12.1013
Dec ’23HK$10.24
HK$13.77
+34.5%
38.1%HK$26.89HK$9.23HK$10.8613
Nov ’23HK$7.55
HK$14.03
+85.8%
36.1%HK$26.98HK$9.40HK$10.6414

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven