China Coal Energy Company Limited

SZSC:1898 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$169.7b

China Coal Energy Waardering

Is 1898 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1898 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1898 ( HK$9.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$22.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1898 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1898?

Belangrijke metriek: Omdat 1898 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1898. Deze wordt berekend door 1898's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1898's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenCN¥16.79b
MarktkapitalisatieCN¥157.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1898's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1898 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
1171 Yankuang Energy Group
5.4x-5.5%HK$136.4b
1088 China Shenhua Energy
10.4x-0.7%HK$842.0b
1277 Kinetic Development Group
4.2xn/aHK$12.3b
1164 CGN Mining
32.1x25.8%HK$14.1b
1898 China Coal Energy
7.2x1.8%HK$169.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1898 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1898's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$17.65m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1898 7.2xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1898 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1898's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1898 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1898 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1898 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$9.80
HK$10.11
+3.2%
11.3%HK$11.82HK$8.35n/a9
Nov ’25HK$9.80
HK$10.26
+4.7%
11.5%HK$12.01HK$8.49n/a9
Oct ’25HK$9.70
HK$9.96
+2.6%
11.7%HK$11.05HK$8.08n/a9
Sep ’25HK$9.32
HK$10.02
+7.5%
10.6%HK$11.07HK$8.51n/a9
Aug ’25HK$7.92
HK$9.60
+21.2%
13.3%HK$11.46HK$7.89n/a10
Jul ’25HK$9.12
HK$9.58
+5.1%
13.2%HK$11.45HK$7.88n/a10
Jun ’25HK$9.85
HK$9.50
-3.5%
13.9%HK$11.50HK$7.92n/a10
May ’25HK$7.90
HK$8.84
+11.9%
10.3%HK$10.16HK$7.29n/a10
Apr ’25HK$7.62
HK$8.57
+12.5%
15.2%HK$10.19HK$5.75n/a10
Mar ’25HK$8.51
HK$8.11
-4.7%
14.5%HK$10.26HK$5.79n/a10
Feb ’25HK$8.37
HK$7.75
-7.4%
19.8%HK$10.22HK$4.75n/a10
Jan ’25HK$7.10
HK$6.98
-1.7%
22.5%HK$9.65HK$4.78n/a10
Dec ’24HK$6.74
HK$6.85
+1.6%
22.0%HK$9.24HK$4.69n/a10
Nov ’24HK$6.06
HK$6.82
+12.6%
22.1%HK$9.20HK$4.67HK$9.8010
Oct ’24HK$6.14
HK$6.91
+12.6%
22.6%HK$9.13HK$4.68HK$9.7010
Sep ’24HK$5.35
HK$6.99
+30.6%
21.8%HK$9.17HK$4.70HK$9.3211
Aug ’24HK$5.62
HK$7.15
+27.2%
20.3%HK$9.26HK$4.28HK$7.9211
Jul ’24HK$5.82
HK$7.16
+22.9%
20.4%HK$9.56HK$4.29HK$9.1211
Jun ’24HK$6.01
HK$7.39
+22.9%
20.1%HK$9.85HK$4.42HK$9.8511
May ’24HK$6.72
HK$7.45
+10.8%
20.2%HK$9.96HK$4.47HK$7.9011
Apr ’24HK$5.95
HK$7.52
+26.5%
20.5%HK$10.00HK$4.49HK$7.6211
Mar ’24HK$6.23
HK$7.89
+26.7%
23.1%HK$10.40HK$4.99HK$8.5110
Feb ’24HK$6.34
HK$8.39
+32.3%
20.9%HK$10.60HK$5.08HK$8.3710
Jan ’24HK$6.35
HK$8.53
+34.4%
14.0%HK$10.00HK$6.21HK$7.1010
Dec ’23HK$7.12
HK$8.53
+19.8%
14.0%HK$10.00HK$6.21HK$6.7410
Nov ’23HK$5.96
HK$8.32
+39.6%
14.1%HK$9.64HK$6.20HK$6.0610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CNOOC

HK$849.3b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

80883

HK$15.92

7D

1.7%

1Y

34.5%

Yancoal Australia

AU$8.3b

Engages in the exploration, development, production, and marketing of metallurgical and thermal coal in Australia, China, Japan, Taiwan, South Korea, Europe, Malaysia, Vietnam, Thailand, India, Chile, Indonesia, Cambodia, and Bangladesh.

3668

AU$32.30

7D

5.7%

1Y

29.7%

China Petroleum & Chemical

HK$761.9b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.17

7D

-0.5%

1Y

-0.2%