China Suntien Green Energy Corporation Limited

SHSC:956 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$25.7b

China Suntien Green Energy Waardering

Is 956 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 956 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$21.68
Fair Value
82.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 956 ( HK$3.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$21.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 956 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 956?

Belangrijke metriek: Omdat 956 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 956. Deze wordt berekend door 956's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 956's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenCN¥2.14b
MarktkapitalisatieCN¥24.06b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 956's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 956 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
10.5x26.5%HK$53.6b
934 Sinopec Kantons Holdings
8.6x5.8%HK$10.7b
1033 Sinopec Oilfield Service
13.6x23.2%HK$31.5b
1164 CGN Mining
26.7x39.2%HK$11.5b
956 China Suntien Green Energy
7x12.1%HK$25.7b

Price-To-Earnings versus peers: 956 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 956's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
276 Mongolia Energy
0.06xn/aUS$13.55m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
956 7.0xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 956 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 956's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

956 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 956 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 956 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.81
HK$4.09
+7.3%
5.9%HK$4.47HK$3.81n/a6
Feb ’26HK$3.71
HK$4.09
+10.2%
6.1%HK$4.46HK$3.80n/a6
Jan ’26HK$3.68
HK$4.09
+11.1%
6.1%HK$4.46HK$3.80n/a6
Dec ’25HK$3.39
HK$4.11
+21.1%
5.8%HK$4.51HK$3.84n/a6
Nov ’25HK$3.48
HK$4.16
+19.6%
6.1%HK$4.58HK$3.89n/a6
Oct ’25HK$3.65
HK$4.03
+10.3%
8.5%HK$4.59HK$3.49n/a6
Sep ’25HK$3.30
HK$4.07
+23.2%
8.4%HK$4.61HK$3.50n/a6
Aug ’25HK$3.27
HK$4.09
+25.1%
8.9%HK$4.54HK$3.51n/a6
Jul ’25HK$3.54
HK$4.10
+15.8%
9.8%HK$4.80HK$3.49n/a7
Jun ’25HK$3.68
HK$3.91
+6.3%
8.6%HK$4.52HK$3.49n/a7
May ’25HK$3.21
HK$3.76
+17.2%
7.0%HK$4.11HK$3.43n/a7
Apr ’25HK$2.96
HK$3.83
+29.4%
8.4%HK$4.41HK$3.44n/a8
Mar ’25HK$3.00
HK$3.81
+26.9%
9.3%HK$4.43HK$3.32n/a8
Feb ’25HK$2.72
HK$3.83
+41.0%
9.7%HK$4.51HK$3.33HK$3.718
Jan ’25HK$2.84
HK$3.88
+36.8%
9.5%HK$4.56HK$3.37HK$3.688
Dec ’24HK$2.55
HK$3.90
+53.1%
9.5%HK$4.53HK$3.34HK$3.399
Nov ’24HK$2.71
HK$3.75
+38.3%
10.4%HK$4.42HK$3.20HK$3.4810
Oct ’24HK$2.71
HK$3.77
+39.0%
11.6%HK$4.64HK$3.16HK$3.6510
Sep ’24HK$2.76
HK$3.98
+44.1%
13.1%HK$5.03HK$3.19HK$3.3010
Aug ’24HK$2.87
HK$4.07
+41.9%
12.4%HK$5.07HK$3.21HK$3.2710
Jul ’24HK$2.81
HK$4.03
+43.3%
13.1%HK$5.03HK$3.03HK$3.5410
Jun ’24HK$2.97
HK$4.19
+41.1%
12.0%HK$4.84HK$3.15HK$3.688
May ’24HK$3.43
HK$4.30
+25.3%
15.5%HK$5.52HK$3.20HK$3.217
Apr ’24HK$3.43
HK$4.31
+25.5%
15.3%HK$5.53HK$3.23HK$2.967
Mar ’24HK$3.58
HK$4.57
+27.6%
15.8%HK$5.48HK$3.20HK$3.008
Feb ’24HK$3.67
HK$4.74
+29.1%
14.7%HK$5.57HK$3.43HK$2.728
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
HK$4.09
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 21:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Suntien Green Energy Corporation Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kin Wing FungChina Galaxy International Securities (Hong Kong)
Bin GuanChina International Capital Corporation Limited
Bei Na YanChina International Capital Corporation Limited