COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd.

SHSC:1138 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$57.3b

COSCO SHIPPING Energy Transportation Waardering

Is 1138 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1138 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1138 ( HK$6.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$16.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1138 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1138?

Belangrijke metriek: Omdat 1138 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1138. Deze wordt berekend door 1138's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1138's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenCN¥3.05b
MarktkapitalisatieCN¥53.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1138's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1138 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
956 China Suntien Green Energy
6.2x12.1%HK$26.1b
934 Sinopec Kantons Holdings
8.9x5.8%HK$11.0b
2883 China Oilfield Services
10x24.3%HK$62.6b
1171 Yankuang Energy Group
5.5x-5.6%HK$136.6b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
9.7x24.9%HK$57.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1138 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1138's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
276 Mongolia Energy
0.08xn/aUS$16.19m
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1138 9.7xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1138 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het Hong Kong Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1138's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1138 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1138 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1138 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$6.71
HK$9.77
+45.6%
17.4%HK$12.23HK$6.48n/a7
Nov ’25HK$7.43
HK$10.01
+34.8%
17.5%HK$12.28HK$6.50n/a7
Oct ’25HK$9.47
HK$10.88
+14.8%
14.0%HK$12.30HK$7.50n/a7
Sep ’25HK$8.57
HK$11.28
+31.6%
9.4%HK$12.30HK$9.07n/a7
Aug ’25HK$9.31
HK$11.30
+21.4%
6.2%HK$12.34HK$9.99n/a7
Jul ’25HK$10.14
HK$11.14
+9.8%
7.3%HK$12.28HK$10.00n/a7
Jun ’25HK$11.02
HK$11.13
+1.0%
7.4%HK$12.28HK$9.96n/a7
May ’25HK$9.21
HK$11.18
+21.4%
8.8%HK$12.62HK$9.98n/a8
Apr ’25HK$8.11
HK$10.75
+32.5%
8.4%HK$12.65HK$9.85n/a7
Mar ’25HK$7.35
HK$11.00
+49.7%
10.7%HK$12.77HK$9.55n/a7
Feb ’25HK$7.05
HK$11.00
+56.0%
10.7%HK$12.77HK$9.55n/a7
Jan ’25HK$7.37
HK$11.24
+52.5%
9.9%HK$12.75HK$9.79n/a6
Dec ’24HK$7.54
HK$11.12
+47.4%
11.2%HK$12.73HK$9.35n/a6
Nov ’24HK$8.42
HK$10.93
+29.8%
11.0%HK$12.49HK$9.17HK$7.436
Oct ’24HK$8.56
HK$10.57
+23.5%
10.5%HK$12.13HK$8.95HK$9.475
Sep ’24HK$8.22
HK$10.59
+28.9%
11.3%HK$12.33HK$9.03HK$8.575
Aug ’24HK$8.65
HK$10.42
+20.5%
11.2%HK$12.13HK$9.11HK$9.315
Jul ’24HK$7.86
HK$9.55
+21.5%
6.9%HK$10.58HK$8.73HK$10.145
Jun ’24HK$6.42
HK$9.71
+51.3%
7.5%HK$10.82HK$8.93HK$11.025
May ’24HK$8.05
HK$9.76
+21.2%
7.6%HK$10.90HK$8.94HK$9.215
Apr ’24HK$8.10
HK$9.55
+17.9%
7.4%HK$10.90HK$8.97HK$8.115
Mar ’24HK$8.02
HK$8.85
+10.4%
6.3%HK$9.48HK$7.87HK$7.355
Feb ’24HK$7.74
HK$8.67
+12.0%
8.6%HK$9.74HK$7.60HK$7.055
Jan ’24HK$5.98
HK$7.98
+33.4%
21.6%HK$9.28HK$4.73HK$7.375
Dec ’23HK$7.15
HK$7.98
+11.6%
21.6%HK$9.28HK$4.73HK$7.545
Nov ’23HK$5.89
HK$7.87
+33.6%
21.6%HK$9.04HK$4.61HK$8.425

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Petroleum & Chemical

HK$769.4b

An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.

386

HK$4.19

7D

-2.8%

1Y

0.5%

China Coal Energy

HK$168.3b

China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.

1898

HK$9.58

7D

2.9%

1Y

56.0%

CNOOC

HK$843.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

883

HK$17.04

7D

-1.5%

1Y

31.3%