Hong Kong Exchanges and Clearing Limited

SZSC:388 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$361.4b

Hong Kong Exchanges and Clearing Waardering

Is 388 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 388 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 388 ( HK$285.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$202.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 388 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 388?

Belangrijke metriek: Omdat 388 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 388. Deze wordt berekend door 388's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 388's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenHK$11.87b
MarktkapitalisatieHK$361.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 388's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 388 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55x
9636 JF SmartInvest Holdings
180.6x134.4%HK$10.2b
6066 CSC Financial
15.4x38.6%HK$201.0b
6881 China Galaxy Securities
9.4x9.8%HK$143.0b
6608 Bairong
14.5x29.6%HK$4.2b
388 Hong Kong Exchanges and Clearing
30.5x8.3%HK$361.4b

Price-To-Earnings versus peers: 388 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 388's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2799 China CITIC Financial Asset Management
4x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
388 30.5xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 388 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 388's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

388 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 388 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 388 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$285.80
HK$355.88
+24.5%
14.1%HK$440.00HK$240.00n/a15
Nov ’25HK$311.60
HK$355.75
+14.2%
14.1%HK$440.00HK$240.00n/a15
Oct ’25HK$326.20
HK$291.59
-10.6%
15.4%HK$390.00HK$215.00n/a15
Sep ’25HK$240.40
HK$284.39
+18.3%
12.9%HK$356.00HK$215.00n/a15
Aug ’25HK$230.40
HK$294.69
+27.9%
12.3%HK$356.00HK$223.00n/a15
Jul ’25HK$250.20
HK$298.88
+19.5%
11.6%HK$356.00HK$223.00n/a16
Jun ’25HK$262.80
HK$296.44
+12.8%
12.6%HK$356.00HK$220.00n/a16
May ’25HK$251.60
HK$291.78
+16.0%
12.8%HK$356.00HK$220.00n/a17
Apr ’25HK$227.80
HK$301.60
+32.4%
12.8%HK$360.00HK$221.00n/a17
Mar ’25HK$240.00
HK$315.48
+31.5%
17.6%HK$481.80HK$225.00n/a19
Feb ’25HK$236.80
HK$342.20
+44.5%
15.9%HK$481.80HK$240.00n/a19
Jan ’25HK$268.00
HK$351.39
+31.1%
14.4%HK$481.80HK$240.00n/a19
Dec ’24HK$279.80
HK$352.49
+26.0%
14.1%HK$481.80HK$251.00n/a19
Nov ’24HK$273.80
HK$354.69
+29.5%
14.2%HK$487.00HK$251.00HK$311.6020
Oct ’24HK$292.60
HK$368.20
+25.8%
13.5%HK$487.00HK$251.00HK$326.2019
Sep ’24HK$304.00
HK$366.84
+20.7%
13.3%HK$487.00HK$251.00HK$240.4020
Aug ’24HK$324.20
HK$384.24
+18.5%
13.5%HK$487.40HK$253.00HK$230.4021
Jul ’24HK$295.20
HK$385.48
+30.6%
13.2%HK$487.40HK$253.00HK$250.2021
Jun ’24HK$291.00
HK$387.08
+33.0%
13.2%HK$487.40HK$253.00HK$262.8021
May ’24HK$324.00
HK$392.10
+21.0%
12.0%HK$482.80HK$253.00HK$251.6021
Apr ’24HK$348.20
HK$394.04
+13.2%
13.6%HK$482.80HK$253.00HK$227.8020
Mar ’24HK$330.80
HK$399.37
+20.7%
16.0%HK$525.50HK$220.00HK$240.0021
Feb ’24HK$352.40
HK$386.88
+9.8%
17.9%HK$525.50HK$220.00HK$236.8021
Jan ’24HK$337.20
HK$369.43
+9.6%
18.0%HK$525.50HK$220.00HK$268.0022
Dec ’23HK$317.20
HK$362.59
+14.3%
18.7%HK$525.50HK$220.00HK$279.8021
Nov ’23HK$226.40
HK$367.08
+62.1%
17.5%HK$525.50HK$240.00HK$273.8023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CSC Financial

HK$201.0b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$10.08

7D

-1.2%

1Y

35.3%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

CSSC (Hong Kong) Shipping

HK$9.8b

Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.

3877

HK$1.59

7D

-2.5%

1Y

16.9%