Bairong Waardering
Is 6608 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6608 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6608 ( HK$9.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$16.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6608 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6608?
Belangrijke metriek: Omdat 6608 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6608's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.3x |
| Inkomsten | CN¥275.16m |
| Marktkapitalisatie | CN¥3.94b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.7x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6608's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 65x | ||
9636 JF SmartInvest Holdings | 205.5x | 134.4% | HK$12.0b |
1945 Zero2IPO Holdings | 23x | n/a | HK$449.6m |
8017 TradeGo FinTech | 24.6x | n/a | HK$129.0m |
1428 Bright Smart Securities & Commodities Group | 7x | n/a | HK$3.9b |
6608 Bairong | 14.3x | 29.6% | HK$4.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 6608 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6608's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 6608 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6608's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6608 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$9.14 | HK$13.65 +49.4% | 12.8% | HK$16.05 | HK$11.93 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$9.68 | HK$15.52 +60.3% | 22.8% | HK$21.05 | HK$11.95 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$10.30 | HK$15.59 +51.3% | 20.3% | HK$21.07 | HK$11.96 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$8.22 | HK$15.64 +90.3% | 20.3% | HK$21.15 | HK$12.01 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$8.97 | HK$18.35 +104.6% | 8.5% | HK$20.69 | HK$15.51 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$8.90 | HK$18.35 +106.2% | 8.5% | HK$20.69 | HK$15.51 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$9.07 | HK$18.70 +106.1% | 5.8% | HK$20.75 | HK$17.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$9.83 | HK$18.37 +86.8% | 7.2% | HK$20.80 | HK$16.29 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$11.08 | HK$18.38 +65.9% | 7.2% | HK$20.82 | HK$16.30 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$13.70 | HK$19.21 +40.2% | 12.6% | HK$24.56 | HK$16.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$11.86 | HK$19.21 +62.0% | 12.6% | HK$24.56 | HK$16.46 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$13.52 | HK$18.92 +39.9% | 13.9% | HK$24.49 | HK$16.07 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$13.22 | HK$18.92 +43.1% | 13.9% | HK$24.49 | HK$16.07 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$9.67 | HK$17.87 +84.8% | 11.9% | HK$21.15 | HK$15.70 | HK$9.68 | 6 |
| Oct ’24 | HK$10.16 | HK$18.28 +79.9% | 11.9% | HK$21.22 | HK$15.75 | HK$10.30 | 5 |
| Sep ’24 | HK$9.61 | HK$19.27 +100.5% | 16.0% | HK$23.69 | HK$15.80 | HK$8.22 | 5 |
| Aug ’24 | HK$9.76 | HK$18.44 +89.0% | 19.1% | HK$23.99 | HK$14.21 | HK$8.97 | 5 |
| Jul ’24 | HK$9.28 | HK$18.50 +99.3% | 17.5% | HK$23.25 | HK$14.42 | HK$8.90 | 5 |
| Jun ’24 | HK$9.74 | HK$18.50 +89.9% | 17.5% | HK$23.25 | HK$14.42 | HK$9.07 | 5 |
| May ’24 | HK$10.80 | HK$18.96 +75.6% | 17.4% | HK$23.98 | HK$14.87 | HK$9.83 | 5 |
| Apr ’24 | HK$12.42 | HK$17.54 +41.2% | 25.2% | HK$24.00 | HK$10.33 | HK$11.08 | 6 |
| Mar ’24 | HK$11.36 | HK$16.38 +44.2% | 24.4% | HK$20.54 | HK$10.30 | HK$13.70 | 5 |
| Feb ’24 | HK$12.24 | HK$14.00 +14.4% | 29.0% | HK$20.81 | HK$10.44 | HK$11.86 | 4 |
| Jan ’24 | HK$10.64 | HK$13.88 +30.4% | 31.5% | HK$20.00 | HK$10.03 | HK$13.52 | 3 |
| Dec ’23 | HK$8.85 | HK$13.54 +53.0% | 29.8% | HK$19.18 | HK$9.94 | HK$13.22 | 3 |
| Nov ’23 | HK$7.82 | HK$14.27 +82.4% | 26.5% | HK$19.11 | HK$9.90 | HK$9.67 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CSSC (Hong Kong) Shipping
HK$10.0b
Operates as a shipyard-affiliated leasing company in People Republic of China, Asia, the United States, and Europe.
3877
HK$1.62
7D
1.9%
1Y
17.4%
Genertec Universal Medical Group
HK$9.0b
Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.
2666
HK$4.78
7D
-1.4%
1Y
14.1%
CSC Financial
HK$211.9b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
HK$10.66
7D
0%
1Y
37.7%