Guotai Junan Securities Co., Ltd.

SZSC:2611 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$170.0b

Guotai Junan Securities Waardering

Is 2611 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2611 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2611 ( HK$11.72 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2611 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2611?

Belangrijke metriek: Omdat 2611 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2611. Deze wordt berekend door 2611's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2611's PE Ratio?
PE-verhouding17.7x
InkomstenCN¥9.56b
MarktkapitalisatieCN¥158.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2611's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2611 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
6881 China Galaxy Securities
9.7x9.8%HK$143.0b
6066 CSC Financial
15.6x38.6%HK$201.0b
3908 China International Capital
16x25.6%HK$134.3b
1456 Guolian Securities
32.7x44.8%HK$32.6b
2611 Guotai Junan Securities
17.7x12.9%HK$158.2b

Price-To-Earnings versus peers: 2611 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2611's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Capital Markets industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2611 17.7xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2611 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x) vergeleken met het Hong Kong Capital Markets -industriegemiddelde ( 21.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2611's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2611 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.7x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2611 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.65

7D

-3.1%

1Y

12.0%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

Far East Horizon

HK$22.9b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.31

7D

-0.2%

1Y

-10.8%