China Education Group Holdings Limited

SZSC:839 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$10.3b

China Education Group Holdings Waardering

Is 839 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 839 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 839 ( HK$3.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$29.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 839 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 839?

Belangrijke metriek: Omdat 839 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 839. Deze wordt berekend door 839's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 839's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
InkomstenCN¥1.47b
MarktkapitalisatieCN¥9.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 839's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 839 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
1969 China Chunlai Education Group
6.6xn/aHK$5.3b
667 China East Education Holdings
16.1x15.5%HK$5.9b
2469 Fenbi
12.6x19.5%HK$5.2b
1773 Tianli International Holdings
18.2x30.0%HK$8.8b
839 China Education Group Holdings
6.5x15.5%HK$10.3b

Price-To-Earnings versus peers: 839 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 839's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Consumer Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
839 6.5xGemiddelde industrie 6.1xNo. of Companies9PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 839 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het Hong Kong Consumer Services -industriegemiddelde ( 6.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 839's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

839 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 839 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 839 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.78
HK$7.24
+91.6%
29.8%HK$11.51HK$2.06n/a13
Nov ’25HK$4.94
HK$7.41
+50.0%
29.1%HK$11.78HK$2.12n/a14
Oct ’25HK$5.46
HK$7.41
+35.8%
29.1%HK$11.78HK$2.12n/a14
Sep ’25HK$4.40
HK$7.34
+66.8%
29.0%HK$11.64HK$2.14n/a14
Aug ’25HK$3.99
HK$7.27
+82.1%
29.0%HK$11.51HK$2.12n/a14
Jul ’25HK$4.51
HK$7.23
+60.3%
27.9%HK$11.43HK$2.10n/a15
Jun ’25HK$5.07
HK$7.25
+42.9%
28.0%HK$11.46HK$2.11n/a15
May ’25HK$4.47
HK$7.11
+59.0%
29.8%HK$11.51HK$2.10n/a15
Apr ’25HK$4.19
HK$8.10
+93.3%
31.5%HK$12.39HK$2.10n/a15
Mar ’25HK$4.71
HK$8.36
+77.5%
32.5%HK$12.52HK$2.12n/a15
Feb ’25HK$3.96
HK$8.36
+111.1%
32.5%HK$12.52HK$2.12n/a15
Jan ’25HK$4.90
HK$8.66
+76.8%
31.2%HK$12.63HK$2.14n/a15
Dec ’24HK$4.77
HK$9.71
+103.5%
19.5%HK$12.55HK$5.71n/a15
Nov ’24HK$6.53
HK$11.29
+72.9%
25.6%HK$20.19HK$8.68HK$4.9415
Oct ’24HK$6.37
HK$11.32
+77.8%
25.3%HK$20.17HK$8.67HK$5.4615
Sep ’24HK$6.67
HK$11.42
+71.3%
24.4%HK$20.37HK$8.76HK$4.4016
Aug ’24HK$7.07
HK$11.37
+60.9%
24.6%HK$20.46HK$8.80HK$3.9916
Jul ’24HK$6.10
HK$11.34
+85.9%
23.9%HK$20.37HK$8.76HK$4.5117
Jun ’24HK$6.40
HK$11.53
+80.2%
24.5%HK$20.86HK$8.77HK$5.0717
May ’24HK$6.96
HK$12.39
+78.0%
23.3%HK$21.40HK$9.50HK$4.4717
Apr ’24HK$7.56
HK$13.06
+72.8%
21.9%HK$22.14HK$9.83HK$4.1917
Mar ’24HK$9.54
HK$13.18
+38.1%
21.5%HK$22.15HK$9.84HK$4.7117
Feb ’24HK$12.40
HK$13.03
+5.1%
22.2%HK$22.49HK$9.99HK$3.9617
Jan ’24HK$10.10
HK$11.79
+16.7%
23.7%HK$21.93HK$9.33HK$4.9019
Dec ’23HK$8.22
HK$11.44
+39.1%
26.0%HK$21.46HK$7.51HK$4.7718
Nov ’23HK$4.82
HK$10.62
+120.2%
32.3%HK$22.94HK$7.35HK$6.5319

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven