China East Education Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 667 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

667 ( HK$2.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$28.15 )

Is 667 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 667 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 667 ( HK$2.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$28.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 667 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 667?

Belangrijke metriek: Omdat 667 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 667. Deze wordt berekend door 667's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 667's PE Ratio?
PE-verhouding	17x
Inkomsten	CN¥340.30m
Marktkapitalisatie	CN¥5.70b

667 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.3x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 667's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 667 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.8x
2469 Fenbi	14.3x	19.5%	HK$5.6b
1969 China Chunlai Education Group	6.7x	n/a	HK$5.2b
2001 China New Higher Education Group	3.5x	8.2%	HK$2.8b
839 China Education Group Holdings	6.7x	15.5%	HK$10.5b
667 China East Education Holdings	17x	15.5%	HK$6.1b

Price-To-Earnings versus peers: 667 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 667's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Consumer Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 667 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het Hong Kong Consumer Services -industriegemiddelde ( 6.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 667's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

667 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17x
Eerlijke PE Verhouding	11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 667 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 667 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$2.86	HK$3.63 +26.9%	24.3%	HK$5.50	HK$2.84	n/a	7
Nov ’25	HK$2.89	HK$3.63 +25.6%	24.3%	HK$5.50	HK$2.84	n/a	7
Oct ’25	HK$3.03	HK$3.63 +19.8%	24.3%	HK$5.50	HK$2.84	n/a	7
Sep ’25	HK$2.37	HK$3.63 +53.1%	24.3%	HK$5.50	HK$2.84	n/a	7
Aug ’25	HK$2.41	HK$3.39 +40.5%	23.2%	HK$5.07	HK$2.82	n/a	6
Jul ’25	HK$2.26	HK$4.30 +90.0%	43.3%	HK$8.00	HK$2.82	n/a	6
Jun ’25	HK$2.30	HK$4.30 +86.7%	43.3%	HK$8.00	HK$2.82	n/a	6
May ’25	HK$2.37	HK$4.30 +81.2%	43.3%	HK$8.00	HK$2.82	n/a	6
Apr ’25	HK$2.40	HK$4.61 +91.9%	32.8%	HK$8.00	HK$2.82	n/a	9
Mar ’25	HK$2.65	HK$5.12 +93.1%	22.0%	HK$8.00	HK$3.70	n/a	12
Feb ’25	HK$2.28	HK$5.12 +124.4%	22.0%	HK$8.00	HK$3.70	n/a	12
Jan ’25	HK$2.68	HK$5.12 +90.9%	22.0%	HK$8.00	HK$3.70	n/a	12
Dec ’24	HK$2.69	HK$5.12 +90.2%	22.0%	HK$8.00	HK$3.70	n/a	12
Nov ’24	HK$2.95	HK$5.12 +73.4%	22.0%	HK$8.00	HK$3.70	HK$2.89	12
Oct ’24	HK$3.22	HK$5.12 +58.9%	22.0%	HK$8.00	HK$3.70	HK$3.03	12
Sep ’24	HK$3.37	HK$5.53 +64.0%	21.1%	HK$8.00	HK$3.70	HK$2.37	11
Aug ’24	HK$3.52	HK$6.77 +92.2%	21.5%	HK$10.20	HK$4.83	HK$2.41	11
Jul ’24	HK$3.01	HK$6.83 +127.0%	22.1%	HK$10.20	HK$4.83	HK$2.26	10
Jun ’24	HK$3.13	HK$6.83 +118.3%	22.1%	HK$10.20	HK$4.83	HK$2.30	10
May ’24	HK$3.92	HK$6.83 +74.3%	22.1%	HK$10.20	HK$4.83	HK$2.37	10
Apr ’24	HK$4.64	HK$7.05 +51.9%	21.5%	HK$10.20	HK$5.37	HK$2.40	8
Mar ’24	HK$6.28	HK$6.13 -2.4%	39.5%	HK$11.10	HK$3.90	HK$2.65	7
Feb ’24	HK$5.93	HK$5.82 -1.9%	42.7%	HK$11.10	HK$3.90	HK$2.28	6
Jan ’24	HK$6.23	HK$5.82 -6.6%	42.7%	HK$11.10	HK$3.90	HK$2.68	6
Dec ’23	HK$4.78	HK$5.82 +21.7%	42.7%	HK$11.10	HK$3.90	HK$2.69	6
Nov ’23	HK$2.52	HK$5.95 +135.9%	39.0%	HK$11.10	HK$3.90	HK$2.95	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.