Fosun Tourism Group

SZSC:1992 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.2b

Fosun Tourism Group Waardering

Is 1992 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1992 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1992 ( HK$3.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$26.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1992 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1992?

Belangrijke metriek: Omdat 1992 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1992. Deze wordt berekend door 1992's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1992's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenCN¥157.20m
MarktkapitalisatieCN¥3.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1992's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1992 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
71 Miramar Hotel and Investment Company
6.5xn/aHK$6.3b
308 China Travel International Investment Hong Kong
67.7x39.0%HK$5.3b
1221 Sino Hotels (Holdings)
25.1xn/aHK$1.6b
69 Shangri-La Asia
16.4x34.5%HK$18.3b
1992 Fosun Tourism Group
25x36.9%HK$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1992 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1992's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1383 LET Group Holdings
1.3xn/aUS$38.09m
1655 Okura Holdings
0.8xn/aUS$10.72m
8052 Luk Hing Entertainment Group Holdings
1.2xn/aUS$2.54m
8510 Top Standard
0.9xn/aUS$2.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1992 25.0xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies6PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1992 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1992's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1992 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1992 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1992 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.39
HK$6.59
+94.3%
18.5%HK$8.33HK$5.01n/a5
Nov ’25HK$3.71
HK$6.59
+77.5%
18.5%HK$8.33HK$5.01n/a5
Oct ’25HK$4.55
HK$6.59
+44.7%
18.5%HK$8.33HK$5.01n/a5
Sep ’25HK$3.53
HK$6.96
+97.3%
13.4%HK$8.34HK$5.40n/a5
Aug ’25HK$3.75
HK$8.60
+129.3%
22.8%HK$11.33HK$5.40n/a6
Jul ’25HK$3.62
HK$8.58
+136.9%
22.8%HK$11.32HK$5.40n/a6
Jun ’25HK$3.79
HK$8.61
+127.3%
22.9%HK$11.38HK$5.39n/a6
May ’25HK$3.73
HK$8.61
+130.9%
22.9%HK$11.38HK$5.39n/a6
Apr ’25HK$3.56
HK$10.23
+187.5%
19.1%HK$12.65HK$6.78n/a7
Mar ’25HK$4.42
HK$11.24
+154.3%
11.2%HK$12.70HK$9.26n/a8
Feb ’25HK$4.14
HK$11.29
+172.8%
11.3%HK$12.77HK$9.25n/a8
Jan ’25HK$5.79
HK$11.92
+105.9%
10.5%HK$13.43HK$10.08n/a7
Dec ’24HK$5.90
HK$11.71
+98.4%
10.8%HK$13.14HK$9.87n/a7
Nov ’24HK$6.50
HK$12.12
+86.5%
10.0%HK$13.49HK$9.80HK$3.717
Oct ’24HK$7.43
HK$12.43
+67.2%
6.1%HK$13.41HK$10.89HK$4.557
Sep ’24HK$8.05
HK$12.82
+59.3%
7.2%HK$13.84HK$11.00HK$3.536
Aug ’24HK$8.34
HK$14.23
+70.7%
7.3%HK$15.60HK$12.29HK$3.757
Jul ’24HK$7.39
HK$14.72
+99.1%
6.7%HK$16.16HK$12.78HK$3.627
Jun ’24HK$7.11
HK$14.72
+107.0%
6.7%HK$16.16HK$12.78HK$3.797
May ’24HK$9.10
HK$14.72
+61.7%
6.7%HK$16.16HK$12.78HK$3.737
Apr ’24HK$10.06
HK$14.73
+46.4%
6.7%HK$16.18HK$12.80HK$3.567
Mar ’24HK$10.48
HK$15.47
+47.6%
3.9%HK$16.38HK$14.73HK$4.427
Feb ’24HK$11.40
HK$15.47
+35.7%
3.9%HK$16.38HK$14.73HK$4.147
Jan ’24HK$11.58
HK$14.24
+23.0%
10.7%HK$16.32HK$11.45HK$5.796
Dec ’23HK$8.93
HK$13.79
+54.4%
10.0%HK$15.97HK$11.20HK$5.907
Nov ’23HK$7.24
HK$14.24
+96.7%
6.5%HK$15.87HK$12.77HK$6.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven