Carrianna Group Holdings Company Limited

SEHK:126 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$289.1m

Carrianna Group Holdings Waardering

Is 126 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 126 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 126 ( HK$0.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 126 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 126?

Belangrijke metriek: Omdat 126 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 126. Deze wordt berekend door 126's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 126's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopHK$661.86m
MarktkapitalisatieHK$289.13m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 126's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 126 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
487 Success Universe Group
4.8xn/aHK$315.3m
37 Far East Hotels and Entertainment
12.9xn/aHK$383.8m
219 Shun Ho Property Investments
0.6xn/aHK$378.6m
355 Century City International Holdings
0.2xn/aHK$565.9m
126 Carrianna Group Holdings
0.4xn/aHK$289.1m

Price-To-Sales versus peers: 126 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 126's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Hospitality industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
520 Xiabuxiabu Catering Management (China) Holdings
0.2x9.7%US$118.22m
6811 Tai Hing Group Holdings
0.2x4.9%US$82.66m
573 Tao Heung Holdings
0.2xn/aUS$56.68m
6882 EGL Holdings
0.2xn/aUS$39.37m
126 0.4xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies19PS00.81.62.43.24+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 126 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Hong Kong Hospitality -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 126's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

126 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 126 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven