Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited

SEHK:551 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$27.9b

Yue Yuen Industrial (Holdings) Waardering

Is 551 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 551 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 551 ( HK$17.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$45.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 551 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 551?

Belangrijke metriek: Omdat 551 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 551. Deze wordt berekend door 551's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 551's PE Ratio?
PE-verhouding7.7x
InkomstenUS$468.69m
MarktkapitalisatieUS$3.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 551's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 551 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
1836 Stella International Holdings
9.7x6.7%HK$13.4b
1368 Xtep International Holdings
12.5x13.2%HK$14.8b
6181 Laopu Gold
47.8x34.2%HK$41.0b
1028 C.banner International Holdings
16.9xn/aHK$500.6m
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)
7.7x4.9%HK$27.9b

Price-To-Earnings versus peers: 551 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 551's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings
1xn/aUS$5.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
551 7.7xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies15PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 551 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 551's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

551 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.7x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 551 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 551 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$17.40
HK$19.65
+13.0%
21.8%HK$27.32HK$9.00n/a13
Dec ’25HK$17.40
HK$19.67
+13.0%
21.8%HK$27.35HK$9.00n/a13
Nov ’25HK$15.96
HK$18.16
+13.8%
19.0%HK$23.00HK$9.48n/a12
Oct ’25HK$14.84
HK$17.32
+16.7%
16.8%HK$21.39HK$9.51n/a12
Sep ’25HK$13.52
HK$17.32
+28.1%
16.8%HK$21.38HK$9.51n/a12
Aug ’25HK$11.80
HK$17.46
+48.0%
17.2%HK$21.39HK$9.29n/a12
Jul ’25HK$15.10
HK$17.17
+13.7%
16.8%HK$21.02HK$9.28n/a11
Jun ’25HK$14.36
HK$16.29
+13.4%
21.7%HK$20.99HK$9.27n/a11
May ’25HK$13.94
HK$13.24
-5.0%
25.6%HK$19.99HK$8.51n/a11
Apr ’25HK$10.98
HK$12.21
+11.2%
23.8%HK$18.00HK$8.51n/a11
Mar ’25HK$8.21
HK$10.19
+24.1%
13.5%HK$12.45HK$8.50n/a10
Feb ’25HK$7.69
HK$10.74
+39.7%
20.6%HK$16.40HK$8.49n/a11
Jan ’25HK$8.64
HK$10.91
+26.3%
19.1%HK$16.40HK$8.80n/a11
Dec ’24HK$9.00
HK$10.89
+21.0%
19.1%HK$16.36HK$8.78HK$17.4011
Nov ’24HK$9.16
HK$11.36
+24.0%
17.9%HK$16.42HK$8.90HK$15.9610
Oct ’24HK$9.00
HK$11.21
+24.5%
9.7%HK$12.51HK$9.01HK$14.849
Sep ’24HK$9.84
HK$11.22
+14.1%
9.7%HK$12.52HK$9.02HK$13.529
Aug ’24HK$10.58
HK$12.33
+16.5%
11.2%HK$14.27HK$10.31HK$11.809
Jul ’24HK$10.24
HK$12.37
+20.8%
11.1%HK$14.31HK$10.34HK$15.109
Jun ’24HK$9.80
HK$12.47
+27.2%
10.0%HK$14.30HK$10.79HK$14.369
May ’24HK$11.78
HK$12.28
+4.2%
9.1%HK$14.10HK$10.90HK$13.949
Apr ’24HK$11.06
HK$12.28
+11.0%
9.1%HK$14.10HK$10.90HK$10.989
Mar ’24HK$11.68
HK$12.49
+6.9%
12.0%HK$15.00HK$10.05HK$8.219
Feb ’24HK$13.16
HK$12.29
-6.6%
13.2%HK$14.99HK$9.99HK$7.699
Jan ’24HK$10.96
HK$11.89
+8.5%
12.0%HK$15.00HK$9.95HK$8.649
Dec ’23HK$10.00
HK$11.93
+19.3%
11.8%HK$14.99HK$10.01HK$9.009

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 21:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashley CheungBOCI Research Ltd.
Rafe JadrosichBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research