De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Stella International Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1836 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1836 ( HK$14.68 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$13.13 )

Is 1836 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1836 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1836 ( HK$14.68 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$13.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1836 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1836?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 1836. Deze wordt berekend door 1836's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 1836's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$1.50b

1836 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1836's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1836 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.2x
1368 Xtep International Holdings	13.3x	13.5%	HK$16.3b
551 Yue Yuen Industrial (Holdings)	7.7x	6.1%	HK$22.4b
1028 C.banner International Holdings	18.7x	n/a	HK$571.2m
1170 Kingmaker Footwear Holdings	25.2x	n/a	HK$510.5m
1836 Stella International Holdings	8.5x	6.1%	HK$11.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1836 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1836's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Luxury industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1836 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Hong Kong Luxury -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1836's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1836 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.5x
Eerlijke PE Verhouding	8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1836 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1836 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$14.30	HK$16.54 +15.7%	17.2%	HK$19.52	HK$10.99	n/a	7
Sep ’25	HK$14.78	HK$16.62 +12.4%	17.3%	HK$19.62	HK$11.01	n/a	7
Aug ’25	HK$12.88	HK$16.46 +27.8%	16.5%	HK$19.61	HK$11.40	n/a	7
Jul ’25	HK$15.84	HK$16.90 +6.7%	12.3%	HK$19.60	HK$13.27	n/a	7
Jun ’25	HK$14.84	HK$16.67 +12.4%	11.0%	HK$19.45	HK$13.28	n/a	7
May ’25	HK$14.30	HK$16.71 +16.9%	11.1%	HK$19.50	HK$13.31	n/a	7
Apr ’25	HK$12.48	HK$15.34 +22.9%	10.9%	HK$18.01	HK$13.30	n/a	7
Mar ’25	HK$10.70	HK$13.05 +21.9%	8.8%	HK$14.40	HK$11.71	n/a	6
Feb ’25	HK$10.20	HK$13.03 +27.7%	8.8%	HK$14.39	HK$11.69	n/a	6
Jan ’25	HK$9.21	HK$11.93 +29.5%	10.9%	HK$14.09	HK$9.97	n/a	6
Dec ’24	HK$9.57	HK$11.91 +24.5%	10.8%	HK$14.04	HK$9.96	n/a	6
Nov ’24	HK$8.92	HK$11.62 +30.3%	13.1%	HK$14.09	HK$9.79	n/a	6
Oct ’24	HK$7.85	HK$11.74 +49.6%	11.5%	HK$14.09	HK$9.79	HK$14.68	6
Sep ’24	HK$8.21	HK$11.76 +43.2%	11.5%	HK$14.11	HK$9.80	HK$14.78	6
Aug ’24	HK$7.73	HK$11.79 +52.5%	7.0%	HK$13.34	HK$11.00	HK$12.88	7
Jul ’24	HK$7.40	HK$11.60 +56.7%	4.6%	HK$12.57	HK$10.97	HK$15.84	7
Jun ’24	HK$7.36	HK$11.60 +57.7%	4.6%	HK$12.57	HK$10.98	HK$14.84	7
May ’24	HK$8.17	HK$11.62 +42.2%	4.6%	HK$12.59	HK$10.99	HK$14.30	7
Apr ’24	HK$8.36	HK$11.61 +38.9%	4.6%	HK$12.59	HK$10.99	HK$12.48	7
Mar ’24	HK$7.80	HK$12.67 +62.4%	14.9%	HK$16.28	HK$10.59	HK$10.70	7
Feb ’24	HK$8.05	HK$12.50 +55.3%	15.9%	HK$16.20	HK$10.20	HK$10.20	7
Jan ’24	HK$7.35	HK$12.47 +69.7%	15.8%	HK$16.06	HK$10.16	HK$9.21	7
Dec ’23	HK$7.33	HK$12.52 +70.8%	15.9%	HK$16.14	HK$10.20	HK$9.57	7
Nov ’23	HK$7.60	HK$12.63 +66.2%	15.2%	HK$16.20	HK$10.50	HK$8.92	7
Oct ’23	HK$7.79	HK$12.70 +63.0%	15.3%	HK$16.21	HK$10.50	HK$7.85	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.