China Railway Group Waardering
Is 390 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 390 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 390 ( HK$3.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$2.28 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 390 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 390?
Belangrijke metriek: Omdat 390 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 390's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.6x |
| Inkomsten | CN¥28.34b |
| Marktkapitalisatie | CN¥145.35b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.2x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 390's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.8x | ||
1800 China Communications Construction | 3.4x | 10.0% | HK$154.3b |
3996 China Energy Engineering | 4.4x | n/a | HK$89.7b |
1618 Metallurgical Corporation of China | 5.5x | 15.5% | HK$67.8b |
3311 China State Construction International Holdings | 5.7x | 12.3% | HK$56.0b |
390 China Railway Group | 5.6x | 11.9% | HK$145.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 390 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 390's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Construction industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
385 Chinney Alliance Group | 2x | n/a | US$27.14m |
8188 GME Group Holdings | 1.5x | n/a | US$22.05m |
1591 Shun Wo Group Holdings | 1.8x | n/a | US$9.25m |
8373 Indigo Star Holdings | 1.5x | n/a | US$3.24m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 390 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het Hong Kong Construction -industriegemiddelde ( 9.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 390's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 390 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
BOC Aviation
HK$41.7b
Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.
2588
HK$60.05
7D
-1.6%
1Y
5.4%
CITIC
HK$251.0b
Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.
267
HK$8.63
7D
-4.0%
1Y
17.4%
China Aircraft Leasing Group Holdings
HK$2.3b
An investment holding company, provides aircraft leasing services to airline companies in Mainland China and internationally.
1848
HK$3.03
7D
0%
1Y
-17.7%