Morimatsu International Holdings Company Limited

SHSC:2155 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.8b

Morimatsu International Holdings Waardering

Is 2155 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2155 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2155 ( HK$3.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$13.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2155 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2155?

Belangrijke metriek: Omdat 2155 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2155. Deze wordt berekend door 2155's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2155's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
InkomstenCN¥798.22m
MarktkapitalisatieCN¥4.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2155's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2155 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
1286 Impro Precision Industries
6.3xn/aHK$3.7b
558 L.K. Technology Holdings
9.1x13.7%HK$3.9b
1651 Precision Tsugami (China)
7.2x25.9%HK$4.6b
3899 CIMC Enric Holdings
12.9x20.4%HK$14.2b
2155 Morimatsu International Holdings
5.7x19.0%HK$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: 2155 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2155's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2155 5.7xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies6PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2155 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het Hong Kong Machinery -industriegemiddelde ( 7.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2155's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2155 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2155 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2155 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.96
HK$6.16
+55.5%
15.3%HK$7.24HK$4.95n/a3
Dec ’25HK$4.33
HK$6.16
+42.2%
15.3%HK$7.24HK$4.95n/a3
Nov ’25HK$4.53
HK$6.16
+35.9%
15.3%HK$7.24HK$4.95n/a3
Oct ’25HK$5.53
HK$6.16
+11.3%
15.3%HK$7.24HK$4.95n/a3
Sep ’25n/a
HK$6.16
0%
15.3%HK$7.24HK$4.95n/a3
Aug ’25n/a
HK$8.19
0%
21.3%HK$10.20HK$5.95n/a3
Jul ’25n/a
HK$8.19
0%
21.3%HK$10.20HK$5.95n/a3
Jun ’25n/a
HK$8.19
0%
21.3%HK$10.20HK$5.95n/a3
May ’25n/a
HK$8.19
0%
21.3%HK$10.20HK$5.95n/a3
Apr ’25n/a
HK$9.55
0%
36.7%HK$14.30HK$5.95n/a3
Mar ’25n/a
HK$10.27
0%
28.0%HK$14.30HK$7.78n/a3
Feb ’25n/a
HK$10.27
0%
28.0%HK$14.30HK$7.78n/a3
Jan ’25n/a
HK$10.27
0%
28.0%HK$14.30HK$7.78n/a3
Dec ’24n/a
HK$10.27
0%
28.0%HK$14.30HK$7.78HK$4.333
Nov ’24n/a
HK$10.27
0%
28.0%HK$14.30HK$7.78HK$4.533
Oct ’24n/a
HK$10.27
0%
28.0%HK$14.30HK$7.78HK$5.533
Sep ’24n/a
HK$10.27
0%
28.0%HK$14.30HK$7.78n/a3
Aug ’24n/a
HK$12.09
0%
25.2%HK$14.30HK$7.78n/a3
Jul ’24n/a
HK$14.11
0%
1.3%HK$14.30HK$13.86n/a3
Jun ’24n/a
HK$14.11
0%
1.3%HK$14.30HK$13.86n/a3
May ’24n/a
HK$14.11
0%
1.3%HK$14.30HK$13.86n/a3
Apr ’24n/a
HK$14.11
0%
1.3%HK$14.30HK$13.86n/a3
Mar ’24n/a
HK$14.11
0%
1.3%HK$14.30HK$13.86n/a3
Feb ’24n/a
HK$13.96
0%
1.8%HK$14.30HK$13.72n/a3
Jan ’24n/a
HK$13.96
0%
1.8%HK$14.30HK$13.72n/a3
Dec ’23n/a
HK$13.96
0%
1.8%HK$14.30HK$13.72n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 19:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Morimatsu International Holdings Company Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ziding ZhangChina International Capital Corporation Limited
Jia YanChina International Capital Corporation Limited
Yinglan ShuHaitong International Research Limited