Precision Tsugami (China) Corporation Limited

SEHK:1651 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.5b

Precision Tsugami (China) Waardering

Is 1651 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1651 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1651 ( HK$11.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$45.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1651 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1651?

Belangrijke metriek: Omdat 1651 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1651. Deze wordt berekend door 1651's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1651's PE Ratio?
PE-verhouding7x
InkomstenCN¥598.75m
MarktkapitalisatieCN¥4.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1651's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1651 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
558 L.K. Technology Holdings
8.8x14.2%HK$4.3b
1286 Impro Precision Industries
6.6xn/aHK$3.9b
2155 Morimatsu International Holdings
6x19.0%HK$5.1b
2283 TK Group (Holdings)
6.4x19.1%HK$1.5b
1651 Precision Tsugami (China)
7x25.9%HK$4.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1651 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1651's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2060 Pujiang International Group
1xn/aUS$19.99m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1651 7.0xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies8PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1651 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met het Hong Kong Machinery -industriegemiddelde ( 7.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1651's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1651 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7x
Eerlijke PE Verhouding7.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1651 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1651 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$11.86
HK$12.91
+8.9%
2.3%HK$13.21HK$12.61n/a2
Nov ’25HK$11.24
HK$12.85
+14.3%
1.9%HK$13.10HK$12.60n/a2
Oct ’25HK$10.82
HK$11.95
+10.5%
8.0%HK$12.90HK$11.00n/a2
Sep ’25HK$9.78
HK$11.95
+22.2%
8.0%HK$12.90HK$11.00n/a2
Aug ’25HK$9.55
HK$11.95
+25.1%
8.0%HK$12.90HK$11.00n/a2
Jul ’25HK$10.60
HK$10.97
+3.5%
17.6%HK$12.90HK$9.03n/a2
Jun ’25HK$10.28
HK$10.22
-0.5%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
May ’25HK$9.27
HK$10.22
+10.3%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Apr ’25HK$8.99
HK$10.22
+13.7%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Mar ’25HK$9.00
HK$10.22
+13.6%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Feb ’25HK$9.30
HK$10.22
+9.9%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Jan ’25HK$9.35
HK$10.22
+9.4%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Dec ’24HK$8.20
HK$10.22
+24.7%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Nov ’24HK$7.99
HK$11.47
+43.5%
3.7%HK$11.89HK$11.04HK$11.242
Oct ’24HK$8.05
HK$11.47
+42.4%
3.7%HK$11.89HK$11.04HK$10.822
Sep ’24HK$8.00
HK$11.47
+43.3%
3.7%HK$11.89HK$11.04HK$9.782
Aug ’24HK$8.57
HK$11.47
+33.8%
3.7%HK$11.89HK$11.04HK$9.552
Jun ’24HK$7.90
HK$10.61
+34.3%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$10.282
May ’24HK$7.60
HK$10.61
+39.6%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$9.272
Apr ’24HK$7.96
HK$10.61
+33.3%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$8.992
Mar ’24HK$8.95
HK$10.61
+18.6%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$9.002
Feb ’24HK$7.80
HK$10.61
+36.1%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$9.302
Jan ’24HK$7.20
HK$10.61
+47.4%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$9.352
Dec ’23HK$8.00
HK$10.61
+32.7%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$8.202
Nov ’23HK$6.93
HK$14.37
+107.4%
3.8%HK$14.91HK$13.83HK$7.992

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven