Precision Tsugami (China) Corporation Limited

SEHK:1651 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.3b

Precision Tsugami (China) Waardering

Is 1651 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1651 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1651 (HK$11.3) is trading below our estimate of fair value (HK$43)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1651 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1651?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

1651 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.1x
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1651's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1651 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
1286 Impro Precision Industries
6.9xn/aHK$4.3b
558 L.K. Technology Holdings
8.7x14.2%HK$4.1b
2155 Morimatsu International Holdings
6.2x19.0%HK$5.5b
2283 TK Group (Holdings)
6.6x19.1%HK$1.5b
1651 Precision Tsugami (China)
8.2x23.1%HK$4.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1651 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the peer average (7.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1651's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1651 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the Hong Kong Machinery industry average (7.9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1651's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1651 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1651 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.9x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1651 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$11.30
HK$12.85
+13.7%
2.0%HK$13.10HK$12.60n/a2
Oct ’25HK$10.82
HK$11.95
+10.5%
8.0%HK$12.90HK$11.00n/a2
Sep ’25HK$9.78
HK$11.95
+22.2%
8.0%HK$12.90HK$11.00n/a2
Aug ’25HK$9.55
HK$11.95
+25.1%
8.0%HK$12.90HK$11.00n/a2
Jul ’25HK$10.60
HK$10.97
+3.5%
17.6%HK$12.90HK$9.03n/a2
Jun ’25HK$10.28
HK$10.22
-0.5%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
May ’25HK$9.27
HK$10.22
+10.3%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Apr ’25HK$8.99
HK$10.22
+13.7%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Mar ’25HK$9.00
HK$10.22
+13.6%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Feb ’25HK$9.30
HK$10.22
+9.9%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Jan ’25HK$9.35
HK$10.22
+9.4%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Dec ’24HK$8.20
HK$10.22
+24.7%
11.5%HK$11.40HK$9.05n/a2
Nov ’24HK$7.99
HK$11.47
+43.5%
3.7%HK$11.89HK$11.04HK$11.242
Oct ’24HK$8.05
HK$11.47
+42.4%
3.7%HK$11.89HK$11.04HK$10.822
Sep ’24HK$8.00
HK$11.47
+43.3%
3.7%HK$11.89HK$11.04HK$9.782
Aug ’24HK$8.57
HK$11.47
+33.8%
3.7%HK$11.89HK$11.04HK$9.552
Jun ’24HK$7.90
HK$10.61
+34.3%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$10.282
May ’24HK$7.60
HK$10.61
+39.6%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$9.272
Apr ’24HK$7.96
HK$10.61
+33.3%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$8.992
Mar ’24HK$8.95
HK$10.61
+18.6%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$9.002
Feb ’24HK$7.80
HK$10.61
+36.1%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$9.302
Jan ’24HK$7.20
HK$10.61
+47.4%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$9.352
Dec ’23HK$8.00
HK$10.61
+32.7%
3.6%HK$11.00HK$10.23HK$8.202
Nov ’23HK$6.93
HK$14.37
+107.4%
3.8%HK$14.91HK$13.83HK$7.992

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven