Morimatsu International Holdings Company Limited

SEHK:2155 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$5.5b

Morimatsu International Holdings Waardering

Is 2155 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2155 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2155 (HK$4.46) is trading below our estimate of fair value (HK$13.85)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2155 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2155?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2155 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA3x
PEG-verhouding0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2155's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2155 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
1286 Impro Precision Industries
6.9xn/aHK$4.3b
558 L.K. Technology Holdings
8.7x14.2%HK$4.1b
1651 Precision Tsugami (China)
8.2x23.1%HK$4.3b
3899 CIMC Enric Holdings
11.7x20.3%HK$13.3b
2155 Morimatsu International Holdings
6.2x19.0%HK$5.5b

Price-To-Earnings versus peers: 2155 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the peer average (8.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2155's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2155 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the Hong Kong Machinery industry average (7.9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2155's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2155 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhouding7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2155 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.7x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2155 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$4.46
HK$6.16
+38.0%
15.3%HK$7.24HK$4.95n/a3
Oct ’25HK$5.53
HK$6.16
+11.3%
15.3%HK$7.24HK$4.95n/a3
Sep ’25HK$3.90
HK$6.16
+57.9%
15.3%HK$7.24HK$4.95n/a3
Aug ’25HK$4.64
HK$8.19
+76.4%
21.3%HK$10.20HK$5.95n/a3
Jul ’25HK$5.20
HK$8.19
+57.4%
21.3%HK$10.20HK$5.95n/a3
Jun ’25HK$5.35
HK$8.19
+53.0%
21.3%HK$10.20HK$5.95n/a3
May ’25HK$5.00
HK$8.19
+63.7%
21.3%HK$10.20HK$5.95n/a3
Apr ’25HK$4.80
HK$9.55
+99.0%
36.7%HK$14.30HK$5.95n/a3
Mar ’25HK$4.88
HK$10.27
+110.5%
28.0%HK$14.30HK$7.78n/a3
Feb ’25HK$3.98
HK$10.27
+158.0%
28.0%HK$14.30HK$7.78n/a3
Jan ’25HK$5.50
HK$10.27
+86.7%
28.0%HK$14.30HK$7.78n/a3
Dec ’24HK$6.22
HK$10.27
+65.1%
28.0%HK$14.30HK$7.78n/a3
Nov ’24HK$6.29
HK$10.27
+63.3%
28.0%HK$14.30HK$7.78HK$4.533
Oct ’24HK$5.73
HK$10.27
+79.2%
28.0%HK$14.30HK$7.78HK$5.533
Sep ’24HK$5.97
HK$10.27
+72.0%
28.0%HK$14.30HK$7.78HK$3.903
Aug ’24HK$6.00
HK$12.09
+101.4%
25.2%HK$14.30HK$7.78HK$4.643
Jul ’24HK$6.43
HK$14.11
+119.5%
1.3%HK$14.30HK$13.86HK$5.203
Jun ’24HK$6.87
HK$14.11
+105.4%
1.3%HK$14.30HK$13.86HK$5.353
May ’24HK$8.47
HK$14.11
+66.6%
1.3%HK$14.30HK$13.86HK$5.003
Apr ’24HK$9.34
HK$14.11
+51.1%
1.3%HK$14.30HK$13.86HK$4.803
Mar ’24HK$9.98
HK$14.11
+41.3%
1.3%HK$14.30HK$13.86HK$4.883
Feb ’24HK$11.60
HK$13.96
+20.3%
1.8%HK$14.30HK$13.72HK$3.983
Jan ’24HK$8.67
HK$13.96
+61.0%
1.8%HK$14.30HK$13.72HK$5.503
Dec ’23HK$7.69
HK$13.96
+81.5%
1.8%HK$14.30HK$13.72HK$6.223
Nov ’23HK$7.75
HK$13.96
+80.1%
1.8%HK$14.30HK$13.72HK$6.293

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven