Morimatsu International Holdings (SEHK:2155) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van 2155 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

2155 ( HK$4.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$13.4 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2155 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2155 ( HK$4.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$13.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2155 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2155?

Belangrijke metriek: Omdat 2155 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2155. Deze wordt berekend door 2155's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2155's PE Ratio?
PE-verhouding	5.9x
Inkomsten	CN¥798.22m
Marktkapitalisatie	CN¥4.96b

2155 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2155's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2155 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.7x
558 L.K. Technology Holdings	8.9x	14.2%	HK$4.5b
1286 Impro Precision Industries	6.4x	n/a	HK$3.7b
1651 Precision Tsugami (China)	7.1x	25.9%	HK$4.6b
3899 CIMC Enric Holdings	12.2x	20.3%	HK$13.6b
2155 Morimatsu International Holdings	5.9x	19.0%	HK$5.3b

Price-To-Earnings versus peers: 2155 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2155's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Machinery industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
2060 Pujiang International Group	1x	n/a	US$19.99m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2155 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het Hong Kong Machinery -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2155's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2155 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.9x
Eerlijke PE Verhouding	7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2155 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2155 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$4.20	HK$6.16 +46.6%	15.3%	HK$7.24	HK$4.95	n/a	3
Nov ’25	HK$4.53	HK$6.16 +35.9%	15.3%	HK$7.24	HK$4.95	n/a	3
Oct ’25	HK$5.53	HK$6.16 +11.3%	15.3%	HK$7.24	HK$4.95	n/a	3
Sep ’25	HK$3.90	HK$6.16 +57.9%	15.3%	HK$7.24	HK$4.95	n/a	3
Aug ’25	HK$4.64	HK$8.19 +76.4%	21.3%	HK$10.20	HK$5.95	n/a	3
Jul ’25	HK$5.20	HK$8.19 +57.4%	21.3%	HK$10.20	HK$5.95	n/a	3
Jun ’25	HK$5.35	HK$8.19 +53.0%	21.3%	HK$10.20	HK$5.95	n/a	3
May ’25	HK$5.00	HK$8.19 +63.7%	21.3%	HK$10.20	HK$5.95	n/a	3
Apr ’25	HK$4.80	HK$9.55 +99.0%	36.7%	HK$14.30	HK$5.95	n/a	3
Mar ’25	HK$4.88	HK$10.27 +110.5%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	n/a	3
Feb ’25	HK$3.98	HK$10.27 +158.0%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	n/a	3
Jan ’25	HK$5.50	HK$10.27 +86.7%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	n/a	3
Dec ’24	HK$6.22	HK$10.27 +65.1%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	n/a	3
Nov ’24	HK$6.29	HK$10.27 +63.3%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	HK$4.53	3
Oct ’24	HK$5.73	HK$10.27 +79.2%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	HK$5.53	3
Sep ’24	HK$5.97	HK$10.27 +72.0%	28.0%	HK$14.30	HK$7.78	HK$3.90	3
Aug ’24	HK$6.00	HK$12.09 +101.4%	25.2%	HK$14.30	HK$7.78	HK$4.64	3
Jul ’24	HK$6.43	HK$14.11 +119.5%	1.3%	HK$14.30	HK$13.86	HK$5.20	3
Jun ’24	HK$6.87	HK$14.11 +105.4%	1.3%	HK$14.30	HK$13.86	HK$5.35	3
May ’24	HK$8.47	HK$14.11 +66.6%	1.3%	HK$14.30	HK$13.86	HK$5.00	3
Apr ’24	HK$9.34	HK$14.11 +51.1%	1.3%	HK$14.30	HK$13.86	HK$4.80	3
Mar ’24	HK$9.98	HK$14.11 +41.3%	1.3%	HK$14.30	HK$13.86	HK$4.88	3
Feb ’24	HK$11.60	HK$13.96 +20.3%	1.8%	HK$14.30	HK$13.72	HK$3.98	3
Jan ’24	HK$8.67	HK$13.96 +61.0%	1.8%	HK$14.30	HK$13.72	HK$5.50	3
Dec ’23	HK$7.69	HK$13.96 +81.5%	1.8%	HK$14.30	HK$13.72	HK$6.22	3
Nov ’23	HK$7.75	HK$13.96 +80.1%	1.8%	HK$14.30	HK$13.72	HK$6.29	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BOC Aviation

HK$42.1b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.70

7D

2.5%

1Y

5.7%

CITIC

HK$262.1b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.68

7D

-0.6%

1Y

17.0%

Shanghai Electric Group

HK$146.7b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.11

7D

3.0%

1Y

77.7%

Morimatsu International Holdings Waardering