China Conch Venture Holdings Limited

SEHK:586 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$11.9b

China Conch Venture Holdings Waardering

Is 586 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 586 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 586 ( HK$6.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$4.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 586 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 586?

Belangrijke metriek: Omdat 586 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 586. Deze wordt berekend door 586's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 586's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenCN¥1.82b
MarktkapitalisatieCN¥11.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 586's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 586 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.2x
2386 SINOPEC Engineering (Group)
9.4x12.2%HK$23.7b
552 China Communications Services
7.2x6.0%HK$28.4b
9979 Greentown Management Holdings
5.7x9.5%HK$6.1b
1271 Grand Ming Group Holdings
14.4xn/aHK$4.3b
586 China Conch Venture Holdings
6.1x16.4%HK$11.9b

Price-To-Earnings versus peers: 586 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 586's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Construction industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.74m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.06m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.9xn/aUS$9.66m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
586 6.1xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies13PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 586 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het Hong Kong Construction -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 586's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

586 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 586 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 586 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$6.62
HK$10.69
+61.6%
30.5%HK$16.00HK$7.28n/a4
Nov ’25HK$7.11
HK$10.69
+50.4%
30.5%HK$16.00HK$7.28n/a4
Oct ’25HK$7.67
HK$10.79
+40.7%
31.1%HK$16.27HK$7.31n/a4
Sep ’25HK$6.09
HK$10.23
+68.0%
34.7%HK$15.94HK$6.25n/a4
Aug ’25HK$6.65
HK$10.23
+53.8%
34.7%HK$15.94HK$6.25n/a4
Jul ’25HK$7.28
HK$9.83
+35.0%
38.7%HK$16.00HK$6.27n/a4
Jun ’25HK$6.08
HK$11.59
+90.6%
58.0%HK$23.00HK$6.28n/a4
May ’25HK$5.74
HK$10.91
+90.1%
56.5%HK$23.01HK$6.29n/a5
Apr ’25HK$5.44
HK$11.39
+109.4%
53.0%HK$23.05HK$5.69n/a5
Mar ’25HK$7.60
HK$13.13
+72.8%
46.6%HK$23.16HK$6.96n/a5
Feb ’25HK$6.08
HK$14.66
+141.2%
44.3%HK$23.28HK$6.99n/a6
Jan ’25HK$6.48
HK$15.26
+135.4%
39.0%HK$23.35HK$8.44n/a6
Dec ’24HK$5.98
HK$15.26
+155.1%
39.0%HK$23.35HK$8.44n/a6
Nov ’24HK$6.43
HK$15.00
+133.2%
39.2%HK$22.90HK$8.28HK$7.116
Oct ’24HK$6.68
HK$15.00
+124.5%
39.2%HK$22.90HK$8.28HK$7.676
Sep ’24HK$7.71
HK$21.56
+179.6%
48.2%HK$42.68HK$9.98HK$6.096
Aug ’24HK$9.44
HK$22.16
+134.8%
46.0%HK$42.78HK$10.01HK$6.656
Jul ’24HK$10.20
HK$23.74
+132.8%
37.7%HK$43.01HK$15.22HK$7.286
Jun ’24HK$9.82
HK$20.94
+113.3%
13.4%HK$23.84HK$16.03HK$6.085
May ’24HK$12.48
HK$20.94
+67.8%
13.4%HK$23.84HK$16.03HK$5.745
Apr ’24HK$13.70
HK$25.15
+83.6%
13.0%HK$28.60HK$19.75HK$5.444
Mar ’24HK$16.10
HK$25.23
+56.7%
13.3%HK$28.34HK$19.57HK$7.604
Feb ’24HK$17.14
HK$29.79
+73.8%
28.9%HK$45.85HK$20.00HK$6.085
Jan ’24HK$16.96
HK$28.26
+66.6%
28.9%HK$43.27HK$18.57HK$6.485
Dec ’23HK$17.10
HK$28.26
+65.2%
28.9%HK$43.27HK$18.57HK$5.985
Nov ’23HK$12.34
HK$27.94
+126.5%
29.3%HK$43.03HK$18.47HK$6.435

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BOC Aviation

HK$42.2b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.80

7D

0.3%

1Y

12.6%

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group

CN¥22.4b

Manufactures and sells coal mining and excavating equipment in the People’s Republic of China, Germany, and internationally.

564

CN¥10.06

7D

-2.3%

1Y

33.6%

Shanghai Electric Group

HK$128.1b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.12

7D

-3.7%

1Y

77.3%