SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.

SEHK:2386 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$25.1b

SINOPEC Engineering (Group) Waardering

Is 2386 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2386 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2386 ( HK$5.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$16.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2386 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2386?

Belangrijke metriek: Omdat 2386 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2386. Deze wordt berekend door 2386's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2386's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
InkomstenCN¥2.34b
MarktkapitalisatieCN¥23.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2386's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2386 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
552 China Communications Services
7.1x6.0%HK$28.3b
586 China Conch Venture Holdings
5.9x16.4%HK$11.9b
3311 China State Construction International Holdings
5.8x12.3%HK$57.9b
1618 Metallurgical Corporation of China
5.8x15.5%HK$70.8b
2386 SINOPEC Engineering (Group)
9.7x12.2%HK$25.1b

Price-To-Earnings versus peers: 2386 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2386's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Construction industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.75m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.05m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2386 9.7xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies14PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2386 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het Hong Kong Construction -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2386's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2386 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding7.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2386 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2386 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.55
HK$6.64
+19.6%
6.3%HK$7.28HK$6.12n/a7
Nov ’25HK$5.54
HK$6.62
+19.5%
6.3%HK$7.26HK$6.10n/a7
Oct ’25HK$5.38
HK$6.62
+23.0%
5.9%HK$7.14HK$6.12n/a7
Sep ’25HK$5.34
HK$6.62
+24.0%
5.9%HK$7.14HK$6.12n/a7
Aug ’25HK$5.05
HK$5.94
+17.6%
12.0%HK$7.05HK$5.11n/a7
Jul ’25HK$5.40
HK$5.89
+9.1%
12.1%HK$7.00HK$5.08n/a7
Jun ’25HK$5.26
HK$5.72
+8.8%
10.5%HK$6.79HK$5.08n/a6
May ’25HK$5.05
HK$5.21
+3.2%
6.2%HK$5.60HK$4.68n/a5
Apr ’25HK$4.51
HK$5.14
+13.9%
5.0%HK$5.50HK$4.70n/a5
Mar ’25HK$4.44
HK$5.01
+12.9%
6.6%HK$5.35HK$4.50n/a5
Feb ’25HK$3.95
HK$4.77
+20.8%
11.9%HK$5.38HK$3.80n/a5
Jan ’25HK$4.00
HK$4.77
+19.3%
11.9%HK$5.38HK$3.80n/a5
Dec ’24HK$4.02
HK$4.63
+15.3%
12.2%HK$5.38HK$3.80n/a4
Nov ’24HK$4.07
HK$4.53
+11.2%
11.2%HK$5.21HK$3.78HK$5.544
Oct ’24HK$3.53
HK$4.88
+38.3%
17.3%HK$6.30HK$3.78HK$5.385
Sep ’24HK$3.63
HK$4.74
+30.5%
17.9%HK$6.32HK$3.79HK$5.346
Aug ’24HK$3.49
HK$4.74
+35.9%
18.6%HK$6.39HK$3.80HK$5.056
Jul ’24HK$3.49
HK$4.84
+38.7%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$5.406
Jun ’24HK$3.34
HK$4.84
+44.9%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$5.266
May ’24HK$4.06
HK$4.84
+19.2%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$5.056
Apr ’24HK$3.90
HK$4.84
+24.1%
20.0%HK$6.71HK$3.80HK$4.516
Mar ’24HK$4.06
HK$5.53
+36.2%
21.9%HK$7.38HK$3.87HK$4.446
Feb ’24HK$4.00
HK$5.53
+38.3%
21.9%HK$7.38HK$3.87HK$3.956
Jan ’24HK$3.43
HK$5.37
+56.5%
22.2%HK$7.13HK$3.74HK$4.006
Dec ’23HK$3.31
HK$5.24
+58.2%
22.4%HK$7.00HK$3.67HK$4.026
Nov ’23HK$2.81
HK$5.19
+84.5%
21.5%HK$6.64HK$3.56HK$4.076

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BOC Aviation

HK$42.1b

Operates as an aircraft operating leasing company in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, rest of the Asia Pacific, the Americas, Europe, the Middle East, and Africa.

2588

HK$60.70

7D

2.5%

1Y

5.7%

CITIC

HK$262.1b

Operates in financial services, advanced intelligent manufacturing, advanced materials, consumption, urbanization, resources and energy, and engineering contracting businesses worldwide.

267

HK$8.68

7D

-0.6%

1Y

17.0%

Shanghai Electric Group

HK$146.7b

Provides industrial-grade eco-friendly smart system solutions in Mainland China and internationally.

2727

HK$3.11

7D

3.0%

1Y

77.7%