Greentown Management Holdings Company Limited

SEHK:9979 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$6.1b

Greentown Management Holdings Waardering

Is 9979 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9979 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9979 ( HK$3.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$15.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9979 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9979?

Belangrijke metriek: Omdat 9979 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9979. Deze wordt berekend door 9979's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9979's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
InkomstenCN¥1.00b
MarktkapitalisatieCN¥5.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9979's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9979 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
1271 Grand Ming Group Holdings
14.4xn/aHK$4.3b
586 China Conch Venture Holdings
6.1x16.4%HK$11.9b
9913 Chi Kan Holdings
95xn/aHK$2.7b
331 FSE Lifestyle Services
5.3x8.2%HK$2.6b
9979 Greentown Management Holdings
5.6x9.5%HK$6.1b

Price-To-Earnings versus peers: 9979 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9979's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Construction industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
385 Chinney Alliance Group
1.9xn/aUS$26.75m
8188 GME Group Holdings
1.5xn/aUS$22.05m
1591 Shun Wo Group Holdings
1.8xn/aUS$9.25m
8373 Indigo Star Holdings
1.5xn/aUS$3.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9979 5.6xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies13PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9979 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het Hong Kong Construction -industriegemiddelde ( 10.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9979's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9979 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhouding6.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9979 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9979 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.01
HK$3.83
+27.1%
23.7%HK$5.63HK$2.92n/a7
Nov ’25HK$3.65
HK$3.83
+4.8%
23.7%HK$5.63HK$2.92n/a7
Oct ’25HK$3.71
HK$3.83
+3.1%
23.7%HK$5.63HK$2.92n/a7
Sep ’25HK$2.81
HK$4.92
+75.2%
40.7%HK$8.44HK$2.80n/a8
Aug ’25HK$4.33
HK$8.48
+95.8%
11.1%HK$9.95HK$7.27n/a9
Jul ’25HK$5.42
HK$8.47
+56.3%
11.1%HK$9.93HK$7.25n/a9
Jun ’25HK$6.88
HK$8.39
+21.9%
10.7%HK$9.98HK$7.29n/a9
May ’25HK$6.74
HK$8.42
+24.9%
10.2%HK$9.99HK$7.30n/a10
Apr ’25HK$6.44
HK$8.67
+34.6%
9.6%HK$10.03HK$7.39n/a10
Mar ’25HK$4.94
HK$8.93
+80.8%
11.1%HK$10.16HK$7.39n/a8
Feb ’25HK$4.79
HK$9.06
+89.2%
10.2%HK$10.21HK$7.43n/a10
Jan ’25HK$5.37
HK$9.21
+71.4%
8.3%HK$10.23HK$7.74n/a10
Dec ’24HK$5.58
HK$9.24
+65.7%
8.1%HK$10.24HK$7.88n/a10
Nov ’24HK$5.71
HK$9.01
+57.9%
8.2%HK$9.98HK$7.68HK$3.6510
Oct ’24HK$5.67
HK$9.22
+62.7%
7.8%HK$10.02HK$7.74HK$3.719
Sep ’24HK$6.11
HK$9.22
+51.0%
7.8%HK$10.02HK$7.74HK$2.819
Aug ’24HK$6.47
HK$9.42
+45.6%
6.1%HK$10.10HK$8.37HK$4.337
Jul ’24HK$6.22
HK$9.39
+51.0%
5.8%HK$10.00HK$8.53HK$5.427
Jun ’24HK$6.33
HK$9.39
+48.4%
5.8%HK$10.00HK$8.53HK$6.887
May ’24HK$7.48
HK$9.03
+20.7%
7.0%HK$10.01HK$7.89HK$6.747
Apr ’24HK$7.36
HK$8.90
+21.0%
6.8%HK$10.00HK$7.89HK$6.447
Mar ’24HK$6.64
HK$8.42
+26.8%
4.3%HK$8.91HK$7.86HK$4.947
Feb ’24HK$6.68
HK$8.24
+23.3%
5.6%HK$8.90HK$7.50HK$4.797
Jan ’24HK$6.00
HK$7.90
+31.7%
6.0%HK$8.60HK$7.25HK$5.376
Dec ’23HK$6.53
HK$7.57
+16.0%
5.3%HK$8.29HK$7.00HK$5.587
Nov ’23HK$4.72
HK$7.34
+55.5%
5.3%HK$7.75HK$6.54HK$5.717

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven