Hoe verhoudt 1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.2x).

Hoe verhoudt 1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het Hong Kong Industrials -industriegemiddelde ( 6.2 x).

Wat is 1's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x).

Wat is de reële prijs van 1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1 ( HK$39.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$140.03 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

CK Hutchison Holdings (SEHK:1) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

1 Overzicht aandelen

1 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 72.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.12% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 40% zal stijgen

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

CK Hutchison Holdings Limited Concurrenten

Swire Pacific

SEHK:19

HK$83.5b

CITIC

SEHK:267

HK$261.5b

Fosun International

SEHK:656

HK$34.4b

CTF Services

SEHK:659

HK$29.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CK Hutchison Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$39.05
52 Week Hoogtepunt	HK$46.35
52 Week Laag	HK$35.35
Bèta	0.85
1 maand verandering	-3.70%
3 maanden verandering	-5.33%
1 Jaar Verandering	-4.41%
3 jaar verandering	-34.81%
5 jaar verandering	-44.88%
Verandering sinds IPO	97.22%

Recent nieuws en updates

A Piece Of The Puzzle Missing From CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Share Price

Jan 22

At HK$41.50, Is CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Worth Looking At Closely?

Jan 01

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 04

Cautious Investors Not Rewarding CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Performance Completely

Oct 14

Here's Why CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 26

Is It Too Late To Consider Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1)?

Sep 06

Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Share Price

Jan 22

At HK$41.50, Is CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Worth Looking At Closely?

Jan 01

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 04

Cautious Investors Not Rewarding CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Performance Completely

Oct 14

CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jun 11

Should You Think About Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Now?

May 21

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.78

Apr 26

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Apr 12

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.78

Mar 26

Investors Could Be Concerned With CK Hutchison Holdings' (HKG:1) Returns On Capital

Mar 22

Rendement voor aandeelhouders

	1	HK Industrials	HK Markt
7D	-0.4%	0.6%	2.3%
1Y	-4.4%	6.6%	24.5%

Rendement versus industrie: 1 presteerde slechter dan de Hong Kong Industrials -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 6.6 % opleverde.

Rendement versus markt: 1 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 1's price volatile compared to industry and market?
1 volatility
1 Average Weekly Movement	2.1%
Industrials Industry Average Movement	3.4%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in HK Market	13.7%
10% least volatile stocks in HK Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: 1 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Hong Kong markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 2% ) van 1 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1828	304,934	Frank Sixt	www.ckh.com.hk

CK Hutchison Holdings Limited, een investeringsholding, is voornamelijk actief in havens en aanverwante diensten, detailhandel, infrastructuur en telecommunicatie in Hongkong en internationaal. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Havens en aanverwante diensten, detailhandel, infrastructuur en telecommunicatie. Het investeert in, ontwikkelt en exploiteert havens, die 293 aanlegplaatsen beheren in 53 havens verspreid over 24 landen; en biedt logistieke en transportgerelateerde diensten, zoals terminals voor cruiseschepen, distributiecentra, spoorwegdiensten en scheepsreparatiefaciliteiten.

CK Hutchison Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CK Hutchison Holdings zich tot de beurswaarde?
1 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$149.56b
Inkomsten(TTM)	HK$22.50b
Inkomsten(TTM)	HK$278.65b

6.6x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is 1 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
1 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$278.65b
Kosten van inkomsten	HK$109.68b
Brutowinst	HK$168.97b
Overige uitgaven	HK$146.47b
Inkomsten	HK$22.50b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	5.87
Brutomarge	60.64%
Nettowinstmarge	8.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	42.8%

Hoe presteerde 1 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.3%

Huidig dividendrendement

42%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 17:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CK Hutchison Holdings Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Kwok Yi Louie	Barclays
Wee Liat Lee	BNP Paribas Securities (Asia)
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)

1 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

CK Hutchison Holdings Limited Concurrenten

SEHK:19

HK$83.5b

SEHK:267

HK$261.5b

SEHK:656

HK$34.4b

SEHK:659

HK$29.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

A Piece Of The Puzzle Missing From CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Share Price

At HK$41.50, Is CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Worth Looking At Closely?

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

Cautious Investors Not Rewarding CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Performance Completely

Here's Why CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Meaningful Debt Burden

Is It Too Late To Consider Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1)?

Recent updates

A Piece Of The Puzzle Missing From CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Share Price

At HK$41.50, Is CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Worth Looking At Closely?

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

Cautious Investors Not Rewarding CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Performance Completely

Here's Why CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Meaningful Debt Burden

Is It Too Late To Consider Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1)?

Upcoming dividend of HK$0.69 per share

Consensus revenue estimates increase by 11%, EPS downgraded

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Paying Out Less In Dividends Than Last Year

First half 2024 earnings released: EPS: HK$2.66 (vs HK$2.93 in 1H 2023)

First half dividend reduced to HK$0.69

Ck Hutchison Holdings Limited Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 26 September 2024

CK Hutchison Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 15, 2024

CK Hutchison Holdings (HKG:1) May Have Issues Allocating Its Capital

CK Hutchison Holdings Limited's (HKG:1) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Upcoming dividend of HK$1.78 per share

Should You Think About Buying CK Hutchison Holdings Limited (HKG:1) Now?

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.78

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

CK Hutchison Holdings (HKG:1) Is Due To Pay A Dividend Of HK$1.78

CK Hutchison Holdings Limited Announces Cessation of Victor T K Li and Fok Kin Ning Canning as Group Co-Managing Directors, Effective 1 April 2024

Final dividend reduced to HK$1.78

CK Hutchison Holdings Limited Appoints Frank John Sixt and Lai Kai Ming, Dominic as Group Co-Managing Directors, Effective 1 April 2024

Investors Could Be Concerned With CK Hutchison Holdings' (HKG:1) Returns On Capital

CK Hutchison Holdings Limited, Annual General Meeting, May 23, 2024

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

CK Hutchison Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

Price target decreased by 11% to HK$57.38

CK Hutchison Holdings Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of HK$0.76 per share at 6.9% yield

Consensus EPS estimates fall by 15%

First half 2023 earnings released: EPS: HK$2.93 (vs HK$4.98 in 1H 2022)

Upcoming dividend of HK$2.09 per share at 5.7% yield

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CK Hutchison Holdings Limited Announces Board Changes, Effective December 16, 2022

CK Hutchison Holdings Limited Announces Board Changes

PSA International Reportedly Seeks to Sell Its 20% Stake in the Ports Business of CK Hutchison Holdings

Vodafone, Three UK Reportedly Accelerate Talks for Merger of British Operations

CK Hutchison Holdings Limited Announces Board Changes

CK Hutchison Holdings Limited Announces Demise of Cheng Hoi Chuen, Independent Non-Executive Director, Chairman of the Audit Committee and a Member of the Nomination Committee and the Remuneration Committee

Upcoming dividend of HK$0.84 per share

CK Group Enters into Negotiations on Sale of its Remaining Shares in AMTD Group

First half 2022 earnings released

CK Hutchison Holdings Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 04, 2022

Upcoming dividend of HK$1.86 per share

CK Hutchison Holdings Limited, Annual General Meeting, May 24, 2022

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

CK Hutchison Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 17, 2022

Upcoming dividend of HK$0.80 per share

First half 2021 earnings released: EPS HK$4.75 (vs HK$3.37 in 1H 2020)

Consensus forecasts updated

Consensus forecasts updated

Independent Non-Executive Director has left the company

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

CK Hutchison Holdings Limited Samenvatting

6.6x