Great Wall Motor Company Limited

SHSC:2333 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$222.4b

Great Wall Motor Waardering

Is 2333 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2333 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2333 ( HK$13.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$29.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2333 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2333?

Belangrijke metriek: Omdat 2333 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2333. Deze wordt berekend door 2333's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2333's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenCN¥12.45b
MarktkapitalisatieCN¥206.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2333's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2333 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
175 Geely Automobile Holdings
8x-6.4%HK$132.7b
1211 BYD
21x17.3%HK$853.7b
1958 BAIC Motor
7.8x8.7%HK$17.7b
1114 Brilliance China Automotive Holdings
2.4x1.6%HK$14.2b
2333 Great Wall Motor
8.6x7.1%HK$222.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2333 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2333's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2333 8.6xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2333 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het Hong Kong Auto -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2333's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2333 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2333 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2333 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$13.52
HK$16.79
+24.2%
18.4%HK$22.93HK$10.73n/a23
Nov ’25HK$12.60
HK$16.51
+31.0%
20.7%HK$23.02HK$8.88n/a24
Oct ’25HK$14.50
HK$15.26
+5.2%
19.3%HK$20.20HK$9.01n/a24
Sep ’25HK$11.22
HK$15.03
+34.0%
18.7%HK$20.00HK$8.94n/a24
Aug ’25HK$10.82
HK$15.28
+41.2%
18.9%HK$20.14HK$8.80n/a24
Jul ’25HK$12.04
HK$14.08
+17.0%
17.9%HK$20.01HK$8.74n/a25
Jun ’25HK$13.48
HK$13.70
+1.6%
16.0%HK$17.00HK$8.78n/a25
May ’25HK$11.94
HK$13.44
+12.6%
14.9%HK$17.00HK$8.79n/a24
Apr ’25HK$8.70
HK$12.22
+40.5%
16.2%HK$14.91HK$8.37n/a24
Mar ’25HK$8.95
HK$12.35
+38.0%
16.5%HK$14.98HK$8.41n/a24
Feb ’25HK$7.75
HK$12.52
+61.5%
17.3%HK$16.34HK$8.47n/a24
Jan ’25HK$10.14
HK$13.40
+32.1%
13.3%HK$16.34HK$9.94n/a23
Dec ’24HK$10.98
HK$13.56
+23.5%
15.7%HK$17.41HK$8.48n/a22
Nov ’24HK$11.38
HK$13.26
+16.6%
15.8%HK$17.00HK$8.11HK$12.6022
Oct ’24HK$9.34
HK$10.66
+14.1%
17.8%HK$13.00HK$5.17HK$14.5022
Sep ’24HK$9.30
HK$10.65
+14.5%
18.1%HK$13.08HK$4.94HK$11.2223
Aug ’24HK$10.52
HK$10.69
+1.6%
21.3%HK$13.65HK$4.99HK$10.8225
Jul ’24HK$8.97
HK$10.47
+16.7%
21.9%HK$13.64HK$4.94HK$12.0426
Jun ’24HK$7.89
HK$10.74
+36.1%
22.7%HK$15.65HK$5.07HK$13.4826
May ’24HK$9.44
HK$11.16
+18.2%
21.0%HK$15.99HK$5.18HK$11.9425
Apr ’24HK$9.69
HK$12.70
+31.1%
21.8%HK$18.01HK$8.34HK$8.7025
Mar ’24HK$10.98
HK$13.20
+20.2%
21.2%HK$17.93HK$8.75HK$8.9525
Feb ’24HK$11.58
HK$13.83
+19.4%
21.2%HK$18.45HK$8.58HK$7.7526
Jan ’24HK$10.16
HK$14.34
+41.2%
27.3%HK$28.13HK$8.37HK$10.1426
Dec ’23HK$11.26
HK$14.11
+25.3%
30.5%HK$26.95HK$8.02HK$10.9826
Nov ’23HK$8.77
HK$14.69
+67.5%
29.1%HK$26.93HK$7.98HK$11.3827

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BAIC Motor

HK$17.7b

Research, develops, manufactures, sells, and after-sale services passenger vehicles in the People’s Republic of China.

1958

HK$2.21

7D

-0.9%

1Y

-7.5%

Great Wall Motor

HK$222.4b

Researches and develops, manufactures, and sells automobiles, and automotive parts and components in China, Europe, ASEAN countries, Latin America, the Middle East, Australia, South Africa, and internationally.

82333

HK$12.60

7D

2.4%

1Y

17.3%

Johnson Electric Holdings

HK$10.4b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of motion systems worldwide.

179

HK$11.30

7D

-5.0%

1Y

2.7%