Geely Automobile Holdings Limited

SEHK:175 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$126.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Geely Automobile Holdings Waardering

Is 175 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 175 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 175 ( HK$12.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$24.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 175 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 175?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

175 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA14x
PEG-verhouding-1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 175's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 175 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
2238 Guangzhou Automobile Group
9.6x8.2%HK$80.8b
2333 Great Wall Motor
9.3x4.8%HK$242.4b
24.1x15.5%HK$941.0b
1958 BAIC Motor
7.3x8.6%HK$17.4b
175 Geely Automobile Holdings
8x-4.9%HK$126.1b

Price-To-Earnings versus peers: 175 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 175's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 175 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het Asian Auto -industriegemiddelde ( 16.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 175's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

175 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 175 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 175 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$12.52
HK$13.76
+9.9%
19.0%HK$21.53HK$9.11n/a26
Sep ’25HK$8.82
HK$13.26
+50.3%
18.6%HK$20.59HK$9.03n/a27
Aug ’25HK$8.00
HK$13.41
+67.7%
17.2%HK$20.34HK$10.07n/a28
Jul ’25HK$8.79
HK$13.38
+52.2%
17.0%HK$20.20HK$10.00n/a27
Jun ’25HK$9.47
HK$13.64
+44.0%
17.0%HK$20.27HK$9.93n/a24
May ’25HK$9.53
HK$13.64
+43.1%
17.1%HK$20.31HK$9.94n/a24
Apr ’25HK$9.24
HK$13.58
+47.0%
17.6%HK$20.35HK$9.96n/a24
Mar ’25HK$8.64
HK$13.34
+54.4%
22.0%HK$20.44HK$6.00n/a23
Feb ’25HK$7.34
HK$13.46
+83.4%
21.6%HK$20.58HK$6.53n/a23
Jan ’25HK$8.59
HK$14.22
+65.5%
21.6%HK$20.90HK$6.53n/a21
Dec ’24HK$8.22
HK$13.97
+69.9%
22.0%HK$20.80HK$6.50n/a22
Nov ’24HK$8.85
HK$13.72
+55.0%
21.2%HK$20.42HK$6.41n/a24
Oct ’24HK$9.24
HK$13.71
+48.4%
21.2%HK$20.40HK$6.40HK$12.1824
Sep ’24HK$9.74
HK$13.49
+38.5%
19.0%HK$19.67HK$6.45HK$8.8224
Aug ’24HK$10.98
HK$14.03
+27.8%
17.7%HK$19.91HK$9.00HK$8.0024
Jul ’24HK$9.56
HK$13.79
+44.2%
17.6%HK$18.84HK$8.53HK$8.7924
Jun ’24HK$9.01
HK$13.66
+51.7%
17.1%HK$19.21HK$8.70HK$9.4723
May ’24HK$9.65
HK$14.00
+45.1%
17.1%HK$19.77HK$8.95HK$9.5323
Apr ’24HK$10.10
HK$14.28
+41.4%
17.1%HK$19.92HK$9.02HK$9.2423
Mar ’24HK$10.62
HK$16.77
+57.9%
22.6%HK$24.85HK$10.50HK$8.6426
Feb ’24HK$13.28
HK$17.93
+35.0%
23.3%HK$25.54HK$10.56HK$7.3426
Jan ’24HK$11.40
HK$17.76
+55.8%
21.8%HK$24.57HK$11.01HK$8.5927
Dec ’23HK$11.60
HK$18.22
+57.1%
24.8%HK$33.34HK$10.76HK$8.2226
Nov ’23HK$9.02
HK$19.08
+111.5%
21.5%HK$32.98HK$10.64HK$8.8527
Oct ’23HK$10.82
HK$19.60
+81.1%
21.5%HK$34.03HK$10.98HK$9.2428

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven