Alpha Services and Holdings S.A.

ATSE:ALPHA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.7b

Alpha Services and Holdings Waardering

Is ALPHA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALPHA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALPHA ( €1.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALPHA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALPHA?

Belangrijke metriek: Omdat ALPHA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALPHA. Deze wordt berekend door ALPHA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALPHA's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten€483.31m
Marktkapitalisatie€3.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALPHA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALPHA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
TPEIR Piraeus Financial Holdings
4.4x-2.5%€4.9b
ETE National Bank of Greece
5.5x-7.5%€7.1b
OPTIMA Optima bank
6.7x13.4%€926.6m
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings
5.8x-4.1%€8.3b
ALPHA Alpha Services and Holdings
7.6x18.1%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: ALPHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALPHA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALPHA 7.6xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALPHA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het Greek Banks -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALPHA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALPHA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding6.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALPHA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALPHA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.58
€2.38
+50.8%
11.7%€3.00€1.90n/a15
Dec ’25€1.47
€2.37
+61.5%
11.8%€3.00€1.90n/a15
Nov ’25€1.40
€2.34
+67.1%
12.3%€3.00€1.79n/a15
Oct ’25€1.54
€2.36
+53.3%
11.7%€3.00€1.79n/a15
Sep ’25€1.55
€2.36
+52.6%
11.8%€3.00€1.80n/a15
Aug ’25€1.69
€2.35
+39.3%
12.3%€3.00€1.80n/a14
Jul ’25€1.59
€2.19
+37.4%
16.2%€2.60€1.21n/a14
Jun ’25€1.55
€2.19
+41.0%
16.2%€2.60€1.21n/a14
May ’25€1.59
€2.15
+34.9%
15.8%€2.55€1.21n/a13
Apr ’25€1.63
€2.12
+29.9%
16.5%€2.55€1.21n/a12
Mar ’25€1.72
€2.06
+19.5%
15.0%€2.40€1.21n/a11
Feb ’25€1.70
€2.05
+20.5%
14.9%€2.40€1.21n/a11
Jan ’25€1.54
€1.96
+27.0%
20.1%€2.50€1.10n/a12
Dec ’24€1.56
€1.90
+22.4%
19.0%€2.30€1.10€1.4713
Nov ’24€1.40
€1.88
+34.2%
18.7%€2.30€1.10€1.4013
Oct ’24€1.26
€1.89
+50.1%
18.3%€2.30€1.10€1.5414
Sep ’24€1.51
€1.86
+23.5%
17.9%€2.30€1.10€1.5514
Aug ’24€1.60
€1.85
+15.5%
17.9%€2.30€1.10€1.6914
Jul ’24€1.50
€1.75
+16.6%
17.5%€2.20€1.10€1.5913
Jun ’24€1.37
€1.55
+12.6%
14.4%€2.00€1.10€1.5514
May ’24€1.14
€1.54
+36.1%
13.0%€1.80€1.10€1.5913
Apr ’24€1.13
€1.53
+35.8%
13.2%€1.80€1.10€1.6313
Mar ’24€1.47
€1.56
+6.4%
10.6%€1.80€1.21€1.7212
Feb ’24€1.28
€1.49
+16.2%
12.3%€1.70€1.09€1.7012
Jan ’24€1.00
€1.44
+44.0%
13.2%€1.70€1.09€1.5412
Dec ’23€1.05
€1.43
+36.3%
13.4%€1.70€1.09€1.5612

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 06:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alpha Services and Holdings S.A. wordt gevolgd door 35 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eleni IsmailouAxia Ventures Group Ltd
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Kirishanthan VijayarajahBarclays