Rubis

LSE:0RTS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Rubis Waardering

Is 0RTS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RTS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.85
Fair Value
87.8% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RTS ( €24.13 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €12.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RTS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RTS?

Belangrijke metriek: Omdat 0RTS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RTS. Deze wordt berekend door 0RTS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RTS's PE Ratio?
PE-verhouding7.9x
Inkomsten€312.57m
Marktkapitalisatie€2.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RTS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RTS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
DRX Drax Group
3.5x-31.8%UK£2.3b
TEP Telecom Plus
17.1x12.0%UK£1.3b
CNA Centrica
6.2x-8.0%UK£6.8b
SVT Severn Trent
30.8x24.4%UK£7.1b
0RTS Rubis
7.9x-0.8%€2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0RTS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RTS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RTS 7.9xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies14PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het European Gas Utilities -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RTS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RTS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RTS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RTS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.13
€33.20
+37.6%
21.8%€50.00€25.13n/a7
Jan ’26€23.64
€33.20
+40.5%
21.8%€50.00€25.13n/a7
Dec ’25€22.69
€33.20
+46.4%
21.8%€50.00€25.13n/a7
Nov ’25€22.43
€34.29
+52.9%
20.6%€50.00€26.00n/a7
Oct ’25€24.46
€35.71
+46.0%
21.7%€53.00€26.00n/a7
Sep ’25€29.26
€37.88
+29.5%
23.9%€56.00€26.00n/a6
Aug ’25€28.55
€37.88
+32.7%
23.9%€56.00€26.00n/a6
Jul ’25€26.99
€36.33
+34.6%
25.4%€56.00€26.00n/a7
Jun ’25€32.57
€35.90
+10.2%
25.5%€56.00€26.00n/a7
May ’25€32.62
€34.31
+5.2%
28.4%€56.00€26.00n/a7
Apr ’25€32.66
€34.31
+5.1%
28.4%€56.00€26.00n/a7
Mar ’25€24.39
€31.50
+29.2%
33.9%€56.00€23.00n/a7
Feb ’25€23.31
€31.50
+35.1%
33.9%€56.00€23.00n/a7
Jan ’25€22.54
€32.25
+43.1%
35.3%€56.00€23.00€23.646
Dec ’24€22.46
€33.30
+48.2%
36.6%€56.00€23.00€22.695
Nov ’24€20.65
€33.40
+61.8%
36.4%€56.00€23.00€22.435
Oct ’24€21.42
€33.40
+56.0%
36.4%€56.00€23.00€24.465
Sep ’24€22.51
€33.85
+50.3%
30.9%€56.00€27.00€29.266
Aug ’24€22.20
€33.85
+52.5%
30.9%€56.00€27.00€28.556
Jul ’24€22.24
€34.18
+53.7%
30.0%€56.00€27.00€26.996
Jun ’24€25.68
€34.18
+33.1%
30.0%€56.00€27.00€32.576
May ’24€26.78
€33.88
+26.5%
30.2%€56.00€27.00€32.626
Apr ’24€24.67
€33.88
+37.3%
30.2%€56.00€27.00€32.666
Mar ’24€26.12
€33.53
+28.4%
30.6%€56.00€27.00€24.396
Feb ’24€25.94
€33.60
+29.5%
31.2%€56.00€25.80€23.316
Jan ’24€24.88
€33.60
+35.1%
31.2%€56.00€25.80€22.546
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€33.38
Fair Value
27.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 11:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rubis wordt gevolgd door 18 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mathieu JasminArkeon Finance
Anna PatriceBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas Exane