Centrica plc

LSE:CNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£7.9b

Centrica Waardering

Is CNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£2.23
Fair Value
23.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CNA ( £1.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNA?

Belangrijke metriek: Omdat CNA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CNA. Deze wordt berekend door CNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNA's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUK£19.50b
MarktkapitalisatieUK£7.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
NG. National Grid
2.9x7.45%UK£54.2b
TEP Telecom Plus
0.8x6.39%UK£1.5b
UU. United Utilities Group
3.7x7.52%UK£7.9b
SVT Severn Trent
3.2x8.78%UK£7.9b
CNA Centrica
0.4x-1.56%UK£7.9b

Price-To-Sales versus peers: CNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNA 0.4xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.70
UK£1.94
+13.90%
7.12%UK£2.20UK£1.74n/a13
Oct ’26UK£1.71
UK£1.93
+13.18%
7.43%UK£2.20UK£1.70n/a13
Sep ’26UK£1.60
UK£1.86
+16.30%
9.22%UK£2.20UK£1.55n/a13
Aug ’26UK£1.66
UK£1.84
+11.13%
10.03%UK£2.20UK£1.55n/a13
Jul ’26UK£1.61
UK£1.74
+8.54%
10.35%UK£2.20UK£1.45n/a14
Jun ’26UK£1.58
UK£1.74
+10.06%
10.16%UK£2.20UK£1.45n/a14
May ’26UK£1.58
UK£1.76
+11.89%
10.63%UK£2.25UK£1.45n/a14
Apr ’26UK£1.52
UK£1.76
+16.06%
10.65%UK£2.25UK£1.45n/a14
Mar ’26UK£1.50
UK£1.73
+15.45%
11.64%UK£2.25UK£1.40n/a15
Feb ’26UK£1.43
UK£1.67
+16.87%
11.28%UK£2.15UK£1.40n/a15
Jan ’26UK£1.34
UK£1.68
+25.65%
11.62%UK£2.15UK£1.40n/a15
Dec ’25UK£1.27
UK£1.67
+31.40%
12.10%UK£2.10UK£1.30n/a15
Nov ’25UK£1.18
UK£1.68
+42.15%
12.18%UK£2.10UK£1.30n/a15
Oct ’25UK£1.17
UK£1.70
+45.57%
12.11%UK£2.10UK£1.30UK£1.7115
Sep ’25UK£1.29
UK£1.73
+34.42%
10.22%UK£2.10UK£1.45UK£1.6015
Aug ’25UK£1.30
UK£1.73
+32.62%
10.32%UK£2.10UK£1.45UK£1.6615
Jul ’25UK£1.37
UK£1.73
+26.82%
11.00%UK£2.10UK£1.45UK£1.6114
Jun ’25UK£1.42
UK£1.72
+21.36%
12.72%UK£2.10UK£1.30UK£1.5814
May ’25UK£1.27
UK£1.71
+33.95%
14.17%UK£2.10UK£1.30UK£1.5814
Apr ’25UK£1.28
UK£1.73
+35.14%
13.45%UK£2.10UK£1.30UK£1.5214
Mar ’25UK£1.26
UK£1.74
+37.60%
12.73%UK£2.10UK£1.40UK£1.5015
Feb ’25UK£1.37
UK£1.81
+31.94%
14.36%UK£2.30UK£1.40UK£1.4316
Jan ’25UK£1.41
UK£1.79
+27.58%
13.32%UK£2.15UK£1.40UK£1.3416
Dec ’24UK£1.53
UK£1.79
+17.01%
14.28%UK£2.15UK£1.40UK£1.2716
Nov ’24UK£1.62
UK£1.79
+9.98%
14.28%UK£2.15UK£1.40UK£1.1816
Oct ’24UK£1.54
UK£1.75
+13.13%
15.52%UK£2.15UK£1.35UK£1.1715
UK£1.94
Fair Value
12.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/07 14:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/07 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Centrica plc wordt gevolgd door 38 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark HivesBarclays
Dominic NashBarclays
Andrew FisherBerenberg