Pennon Group Plc

LSE:PNN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.6b

Pennon Group Waardering

Is PNN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PNN ( £5.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £9.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNN?

Belangrijke metriek: Omdat PNN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PNN. Deze wordt berekend door PNN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PNN's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopUK£906.80m
MarktkapitalisatieUK£1.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PNN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
SVT Severn Trent
3.5x6.5%UK£8.1b
UU. United Utilities Group
3.6x8.1%UK£7.4b
DRX Drax Group
0.3x-8.6%UK£2.5b
TEP Telecom Plus
0.7x5.4%UK£1.4b
PNN Pennon Group
1.8x8.9%UK£1.6b

Price-To-Sales versus peers: PNN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNN 1.8xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies14PS01.63.24.86.48+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PNN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het European Water Utilities -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PNN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PNN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£5.64
UK£7.11
+26.1%
12.2%UK£8.90UK£5.75n/a12
Nov ’25UK£5.47
UK£7.11
+30.0%
11.8%UK£8.90UK£6.00n/a12
Oct ’25UK£5.98
UK£7.40
+23.8%
10.7%UK£8.90UK£6.00n/a12
Sep ’25UK£6.04
UK£7.47
+23.8%
10.2%UK£8.90UK£6.00n/a12
Aug ’25UK£6.30
UK£7.73
+22.8%
11.6%UK£9.55UK£6.00n/a12
Jul ’25UK£5.85
UK£7.68
+31.4%
11.5%UK£9.55UK£6.00n/a12
Jun ’25UK£6.22
UK£7.94
+27.7%
11.6%UK£10.30UK£6.77n/a12
May ’25UK£6.77
UK£8.11
+19.8%
11.9%UK£10.60UK£6.77n/a12
Apr ’25UK£6.48
UK£8.33
+28.6%
11.8%UK£10.60UK£6.77n/a12
Mar ’25UK£6.71
UK£8.33
+24.1%
11.8%UK£10.60UK£6.77n/a12
Feb ’25UK£7.04
UK£8.19
+16.3%
14.4%UK£10.60UK£6.20n/a12
Jan ’25UK£7.52
UK£8.23
+9.5%
14.9%UK£10.90UK£6.20n/a13
Dec ’24UK£7.07
UK£8.12
+14.9%
16.1%UK£10.90UK£6.20n/a12
Nov ’24UK£7.26
UK£8.13
+11.9%
15.9%UK£10.90UK£6.20UK£5.4712
Oct ’24UK£5.86
UK£7.90
+34.7%
16.3%UK£10.90UK£6.20UK£5.9811
Sep ’24UK£6.37
UK£8.91
+39.9%
16.6%UK£12.00UK£7.00UK£6.0411
Aug ’24UK£6.88
UK£9.17
+33.3%
15.4%UK£12.00UK£7.00UK£6.3011
Jul ’24UK£7.11
UK£9.44
+32.7%
15.1%UK£12.00UK£7.00UK£5.8511
Jun ’24UK£7.83
UK£9.67
+23.5%
14.3%UK£12.00UK£7.00UK£6.2210
May ’24UK£8.60
UK£9.70
+12.7%
13.6%UK£12.00UK£7.00UK£6.7711
Apr ’24UK£8.74
UK£9.86
+12.9%
14.7%UK£12.00UK£6.50UK£6.4811
Mar ’24UK£8.01
UK£10.01
+24.9%
15.8%UK£13.00UK£6.50UK£6.7111
Feb ’24UK£9.08
UK£10.01
+10.2%
15.8%UK£13.00UK£6.50UK£7.0411
Jan ’24UK£8.89
UK£10.04
+13.0%
15.7%UK£13.00UK£6.50UK£7.5211
Dec ’23UK£9.39
UK£10.25
+9.2%
16.4%UK£13.00UK£6.50UK£7.0711
Nov ’23UK£8.44
UK£10.48
+24.1%
17.0%UK£13.00UK£6.50UK£7.2612

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CNA

UK£1.22

7D

4.3%

1Y

-19.3%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%