E.ON SE

LSE:0MPP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €30.5b

E.ON Waardering

Is 0MPP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0MPP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0MPP ( €11.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MPP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MPP?

Belangrijke metriek: Omdat 0MPP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0MPP. Deze wordt berekend door 0MPP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0MPP's PE Ratio?
PE-verhouding17x
Inkomsten€1.80b
Marktkapitalisatie€30.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0MPP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0MPP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
NG. National Grid
28x15.5%UK£48.3b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.1b
TEP Telecom Plus
19.5x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
0MPP E.ON
17x8.9%€30.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0MPP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0MPP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0MPP 17.0xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0MPP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0MPP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0MPP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MPP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0MPP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.62
€15.42
+32.8%
8.2%€18.00€13.00n/a17
Nov ’25€12.51
€15.46
+23.5%
8.0%€17.80€13.00n/a17
Oct ’25€13.34
€15.40
+15.4%
7.7%€17.80€13.00n/a17
Sep ’25€12.79
€15.25
+19.2%
7.0%€17.30€13.00n/a17
Aug ’25€12.77
€15.06
+18.0%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jul ’25€12.25
€15.06
+22.9%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jun ’25€12.22
€14.86
+21.6%
11.2%€17.60€10.50n/a17
May ’25€12.40
€14.31
+15.4%
13.2%€17.40€10.50n/a17
Apr ’25€12.89
€14.14
+9.7%
13.1%€17.40€10.50n/a17
Mar ’25€11.84
€13.60
+14.9%
10.6%€16.20€10.50n/a18
Feb ’25€12.50
€13.49
+7.9%
10.3%€16.20€10.50n/a18
Jan ’25€12.14
€13.00
+7.1%
7.3%€14.00€10.50n/a18
Dec ’24€11.99
€12.76
+6.5%
7.6%€14.00€10.50n/a18
Nov ’24€11.40
€12.66
+11.1%
8.3%€14.00€10.50€12.5118
Oct ’24€11.22
€12.68
+12.9%
9.1%€14.50€10.50€13.3418
Sep ’24€11.38
€12.66
+11.2%
8.8%€14.50€10.50€12.7919
Aug ’24€11.49
€12.63
+9.9%
8.8%€14.00€10.50€12.7719
Jul ’24€11.66
€12.31
+5.6%
13.8%€14.00€6.60€12.2520
Jun ’24€11.28
€11.97
+6.2%
15.5%€14.00€6.60€12.2220
May ’24€11.96
€11.77
-1.6%
14.7%€14.00€6.60€12.4020
Apr ’24€11.50
€11.18
-2.8%
14.5%€13.50€6.60€12.8921
Mar ’24€10.14
€10.66
+5.1%
14.1%€13.80€6.60€11.8420
Feb ’24€9.99
€10.50
+5.0%
14.6%€13.80€6.60€12.5020
Jan ’24€9.33
€10.39
+11.4%
13.8%€12.50€6.60€12.1420
Dec ’23€9.11
€10.39
+14.0%
13.8%€12.50€6.60€11.9920
Nov ’23€8.57
€10.71
+25.0%
15.2%€12.50€6.60€11.4019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 24.75

7D

0.2%

1Y

-23.0%

Greencoat Renewables

€935.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.84

7D

2.4%

1Y

-12.1%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

1.9%

1Y

-22.4%