Xcel Energy Inc.

LSE:0M1R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$38.8b

Xcel Energy Waardering

Is 0M1R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0M1R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0M1R ( $67.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $74.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0M1R wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0M1R?

Belangrijke metriek: Omdat 0M1R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0M1R. Deze wordt berekend door 0M1R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0M1R's PE Ratio?
PE-verhouding20.6x
InkomstenUS$1.88b
MarktkapitalisatieUS$38.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0M1R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0M1R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
NG. National Grid
26.9x16.1%UK£46.4b
JEL Jersey Electricity
11.5xn/aUK£133.3m
UU. United Utilities Group
63.3x26.5%UK£7.2b
0M1R Xcel Energy
20.6x10.6%US$38.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0M1R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0M1R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0M1R 20.6xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0M1R is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0M1R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0M1R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.6x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0M1R is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0M1R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$67.85
US$72.39
+6.7%
6.3%US$80.00US$62.00n/a17
Dec ’25US$72.56
US$71.38
-1.6%
5.7%US$79.00US$61.00n/a16
Nov ’25US$66.89
US$70.08
+4.8%
5.9%US$77.00US$61.00n/a17
Oct ’25US$65.47
US$66.85
+2.1%
6.4%US$73.00US$57.00n/a17
Sep ’25US$61.01
US$65.52
+7.4%
5.9%US$73.00US$57.00n/a16
Aug ’25US$58.26
US$63.15
+8.4%
6.6%US$72.00US$57.00n/a16
Jul ’25US$52.60
US$62.52
+18.9%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
Jun ’25US$55.29
US$62.71
+13.4%
7.1%US$72.00US$57.00n/a16
May ’25US$53.80
US$62.43
+16.0%
7.3%US$72.00US$57.00n/a16
Apr ’25US$53.72
US$62.33
+16.0%
9.3%US$71.00US$54.00n/a15
Mar ’25US$49.21
US$65.43
+33.0%
7.1%US$75.00US$59.00n/a14
Feb ’25US$60.96
US$65.79
+7.9%
6.5%US$75.00US$61.00n/a14
Jan ’25US$61.52
US$64.57
+5.0%
6.8%US$74.00US$58.00US$67.8514
Dec ’24US$61.30
US$63.86
+4.2%
7.5%US$74.00US$58.00US$72.5614
Nov ’24US$60.64
US$63.43
+4.6%
7.7%US$74.00US$58.00US$66.8914
Oct ’24US$57.45
US$65.50
+14.0%
8.0%US$74.00US$58.00US$65.4714
Sep ’24US$56.41
US$66.71
+18.3%
8.5%US$76.00US$59.00US$61.0114
Aug ’24US$62.88
US$69.00
+9.7%
6.3%US$76.00US$59.00US$58.2613
Jul ’24US$61.43
US$69.23
+12.7%
7.3%US$78.00US$59.00US$52.6013
Jun ’24US$63.68
US$72.00
+13.1%
7.4%US$79.00US$60.00US$55.2913
May ’24US$70.25
US$72.85
+3.7%
6.5%US$79.00US$60.00US$53.8013
Apr ’24US$67.05
US$71.62
+6.8%
7.2%US$78.00US$59.00US$53.7213
Mar ’24US$63.39
US$72.79
+14.8%
6.7%US$79.00US$59.00US$49.2114
Feb ’24US$68.61
US$72.93
+6.3%
6.4%US$79.00US$59.00US$60.9614
Jan ’24US$70.37
US$70.50
+0.2%
7.3%US$79.00US$59.00US$61.5214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 01:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Xcel Energy Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird