Engie SA

LSE:0LD0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €36.9b

Engie Waardering

Is 0LD0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0LD0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0LD0 ( €15.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0LD0 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0LD0?

Belangrijke metriek: Omdat 0LD0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0LD0. Deze wordt berekend door 0LD0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0LD0's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
Inkomsten€4.91b
Marktkapitalisatie€36.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0LD0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0LD0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
NG. National Grid
27.6x15.5%UK£47.7b
CNA Centrica
5.6x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
9.9x5.1%UK£18.8b
0LD0 Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0LD0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0LD0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0LD0 7.6xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0LD0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0LD0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0LD0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding12.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0LD0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0LD0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.43
€18.75
+21.5%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.48
€18.69
+20.8%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.55
€18.59
+19.6%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.90
€18.47
+16.1%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.44
€18.16
+25.8%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.82
€18.23
+31.9%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.40
€18.50
+20.1%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.27
€18.46
+13.4%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.51
€18.41
+18.7%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.70
€18.33
+24.7%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€14.68
€18.61
+26.8%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25€15.92
€18.33
+15.1%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€16.02
€18.17
+13.4%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.34
€17.92
+16.8%
9.0%€21.20€15.30€15.4815
Oct ’24€14.55
€17.88
+22.8%
9.3%€21.20€15.30€15.5515
Sep ’24€14.85
€17.88
+20.4%
9.3%€21.20€15.30€15.9015
Aug ’24€14.90
€17.84
+19.7%
9.3%€21.20€15.30€14.4415
Jul ’24€15.31
€17.36
+13.4%
8.8%€20.10€15.30€13.8216
Jun ’24€14.07
€17.34
+23.2%
9.2%€20.10€15.20€15.4016
May ’24€14.37
€17.10
+19.0%
9.2%€20.00€14.30€16.2716
Apr ’24€14.58
€16.82
+15.4%
9.9%€20.00€14.30€15.5116
Mar ’24€13.68
€17.13
+25.2%
12.5%€23.00€14.30€14.7015
Feb ’24€13.15
€16.91
+28.6%
14.2%€23.00€12.00€14.6815
Jan ’24€13.54
€17.72
+30.9%
12.0%€23.00€15.50€15.9216
Dec ’23€14.49
€18.01
+24.3%
13.1%€24.50€15.50€16.0216
Nov ’23€13.35
€17.35
+29.9%
14.3%€24.50€14.50€15.3415

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

0MHQ

NOK 25.15

7D

1.8%

1Y

-22.5%

Enagás

€3.3b

Develops, operates, and maintains gas infrastructures in Spain and internationally.

0EBQ

€12.75

7D

0.8%

1Y

-22.1%

Greencoat Renewables

€916.4m

Owns and operates renewable infrastructure in the Republic of Ireland, France, Finland, Germany, Spain, and Sweden.

GRP

€0.82

7D

0%

1Y

-12.8%