NiSource Inc.

LSE:0K87 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$17.8b

NiSource Waardering

Is 0K87 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0K87 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0K87 ( $38.09 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $35.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0K87 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0K87?

Belangrijke metriek: Omdat 0K87 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0K87. Deze wordt berekend door 0K87's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0K87's PE Ratio?
PE-verhouding24x
InkomstenUS$740.80m
MarktkapitalisatieUS$17.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0K87's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0K87 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
CNA Centrica
5.8x-10.8%UK£6.5b
NG. National Grid
28.1x15.5%UK£48.5b
TEP Telecom Plus
18.9x11.7%UK£1.4b
SSE SSE
10.2x5.2%UK£19.4b
0K87 NiSource
24x11.8%US$17.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0K87 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0K87's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0K87 24.0xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies9PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0K87 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0K87's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0K87 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0K87 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0K87 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.09
US$38.12
+0.07%
3.9%US$41.00US$35.00n/a13
Nov ’25US$34.65
US$37.42
+8.0%
5.5%US$40.00US$31.44n/a14
Oct ’25US$34.85
US$34.53
-0.9%
6.3%US$38.50US$30.00n/a13
Sep ’25US$32.90
US$33.58
+2.1%
5.2%US$36.00US$30.00n/a12
Aug ’25US$31.64
US$32.41
+2.4%
3.6%US$34.00US$30.00n/a12
Jul ’25US$28.71
US$31.64
+10.2%
3.5%US$34.00US$30.00n/a10
Jun ’25US$28.70
US$31.54
+9.9%
3.8%US$34.00US$30.00n/a10
May ’25US$28.27
US$30.05
+6.3%
4.9%US$33.00US$27.00n/a11
Apr ’25US$27.54
US$29.67
+7.7%
5.0%US$33.00US$27.00n/a12
Mar ’25US$26.01
US$29.58
+13.7%
5.1%US$33.00US$27.00n/a12
Feb ’25US$26.23
US$29.42
+12.2%
4.9%US$33.00US$27.00n/a12
Jan ’25US$26.40
US$29.00
+9.8%
5.5%US$33.00US$27.00n/a11
Dec ’24US$25.89
US$28.91
+11.7%
5.4%US$33.00US$27.00n/a11
Nov ’24US$25.42
US$29.10
+14.5%
7.4%US$33.00US$25.00US$34.6510
Oct ’24US$24.90
US$31.00
+24.5%
3.7%US$33.00US$30.00US$34.859
Sep ’24US$26.37
US$31.11
+18.0%
3.5%US$33.00US$30.00US$32.909
Aug ’24US$27.72
US$31.11
+12.2%
3.5%US$33.00US$30.00US$31.649
Jul ’24US$27.10
US$31.00
+14.4%
3.7%US$33.00US$30.00US$28.719
Jun ’24US$26.66
US$31.33
+17.6%
2.6%US$33.00US$30.00US$28.709
May ’24US$28.56
US$31.11
+9.0%
2.4%US$32.00US$30.00US$28.279
Apr ’24US$27.88
US$31.00
+11.2%
2.6%US$32.00US$30.00US$27.549
Mar ’24US$26.74
US$31.00
+15.9%
2.5%US$32.00US$30.00US$26.0110
Feb ’24US$27.75
US$30.60
+10.3%
3.6%US$32.00US$28.00US$26.2310
Jan ’24US$27.57
US$29.70
+7.7%
6.0%US$32.00US$27.00US$26.4010
Dec ’23US$27.90
US$29.10
+4.3%
6.0%US$32.00US$27.00US$25.8910
Nov ’23US$25.84
US$30.64
+18.6%
7.0%US$34.00US$27.00US$25.4211

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arise

SEK 1.6b

Operates in the renewable energy sector.

0MFA

SEK 39.00

7D

0%

1Y

0.07%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹14.00

7D

2.9%

1Y

45.8%

AES

US$9.3b

Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.

0H6G

US$13.13

7D

-0.2%

1Y

-26.4%