CMS Energy Corporation

LSE:0HR4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.8b

CMS Energy Waardering

Is 0HR4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HR4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HR4 ( $69.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $69.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HR4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HR4?

Belangrijke metriek: Omdat 0HR4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HR4. Deze wordt berekend door 0HR4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HR4's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$20.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HR4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HR4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
NG. National Grid
28.2x15.5%UK£48.6b
CNA Centrica
5.7x-10.8%UK£6.2b
TEP Telecom Plus
19.4x11.3%UK£1.4b
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
0HR4 CMS Energy
20x8.0%US$20.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0HR4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HR4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HR4 20.0xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HR4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HR4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HR4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HR4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HR4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$69.59
US$72.17
+3.7%
8.9%US$81.00US$58.00n/a18
Nov ’25US$68.56
US$72.12
+5.2%
9.0%US$81.00US$58.00n/a17
Oct ’25US$70.99
US$70.88
-0.2%
7.2%US$76.00US$58.00n/a16
Sep ’25US$67.62
US$67.47
-0.2%
8.1%US$75.00US$55.00n/a15
Aug ’25US$66.15
US$65.25
-1.4%
7.1%US$72.00US$55.00n/a16
Jul ’25US$59.09
US$63.88
+8.1%
6.5%US$71.00US$55.00n/a17
Jun ’25US$62.48
US$64.11
+2.6%
6.3%US$71.00US$55.00n/a17
May ’25US$60.64
US$63.41
+4.6%
6.1%US$68.00US$55.00n/a17
Apr ’25US$60.14
US$62.46
+3.9%
5.7%US$67.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$57.76
US$62.46
+8.1%
5.8%US$67.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$58.58
US$62.76
+7.1%
7.2%US$75.00US$55.00n/a17
Jan ’25US$57.82
US$60.81
+5.2%
8.6%US$75.00US$54.00n/a16
Dec ’24US$57.91
US$59.69
+3.1%
6.7%US$65.00US$54.00n/a16
Nov ’24US$54.64
US$59.44
+8.8%
6.5%US$65.00US$54.00US$68.5616
Oct ’24US$53.48
US$63.87
+19.4%
6.9%US$72.00US$55.00US$70.9915
Sep ’24US$55.44
US$64.87
+17.0%
8.5%US$77.00US$55.00US$67.6215
Aug ’24US$60.91
US$66.43
+9.1%
7.8%US$77.00US$55.00US$66.1514
Jul ’24US$58.44
US$66.57
+13.9%
7.3%US$77.00US$55.00US$59.0914
Jun ’24US$57.01
US$67.00
+17.5%
7.6%US$77.00US$55.00US$62.4814
May ’24US$62.63
US$67.93
+8.5%
7.0%US$77.00US$55.00US$60.6414
Apr ’24US$61.45
US$67.43
+9.7%
7.7%US$77.00US$55.00US$60.1414
Mar ’24US$57.41
US$68.07
+18.6%
7.3%US$77.00US$54.00US$57.7615
Feb ’24US$63.02
US$68.07
+8.0%
7.5%US$77.00US$54.00US$58.5815
Jan ’24n/a
US$66.27
0%
8.6%US$74.00US$54.00US$57.8215
Dec ’23US$62.16
US$63.67
+2.4%
8.1%US$72.00US$53.00US$57.9115
Nov ’23US$57.15
US$63.69
+11.4%
9.6%US$75.00US$53.00US$54.6416

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

EVN

€4.4b

Provides energy and environmental services for private and business customers, and municipalities.

0EEI

€25.05

7D

0.4%

1Y

-7.3%

GAIL (India)

₹1.3t

Operates as a natural gas processing and distribution company in India and internationally.

GAID

₹13.60

7D

3.0%

1Y

53.7%

Pennon Group

UK£1.7b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

PNN

UK£5.96

7D

5.7%

1Y

-21.2%