Acciona, S.A.

LSE:0H4K Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.0b

Acciona Waardering

Is 0H4K ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H4K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0H4K ( €109.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €105.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H4K wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H4K?

Belangrijke metriek: Omdat 0H4K winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0H4K. Deze wordt berekend door 0H4K's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H4K's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
Inkomsten€190.00m
Marktkapitalisatie€6.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H4K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H4K ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
SSE SSE
9.3x5.2%UK£17.6b
JEL Jersey Electricity
11.6xn/aUK£134.8m
CNA Centrica
5.9x-10.0%UK£6.5b
OPG OPG Power Ventures
5.5xn/aUK£24.0m
0H4K Acciona
31.6x24.6%€6.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0H4K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H4K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0H4K 31.6xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H4K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H4K's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H4K PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0H4K is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H4K voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€109.40
€148.11
+35.4%
18.7%€202.00€116.00n/a12
Dec ’25€120.35
€149.69
+24.4%
19.9%€200.00€116.00n/a12
Nov ’25€118.46
€149.28
+26.0%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Oct ’25€124.60
€149.28
+19.8%
19.7%€200.00€116.00n/a12
Sep ’25€122.23
€149.87
+22.6%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Aug ’25€119.19
€149.87
+25.7%
18.5%€200.00€116.00n/a13
Jul ’25€114.23
€149.18
+30.6%
19.2%€200.00€115.00n/a13
Jun ’25€119.30
€148.23
+24.2%
20.8%€200.00€100.00n/a13
May ’25€108.70
€149.84
+37.8%
22.7%€200.00€100.00n/a13
Apr ’25€111.33
€150.77
+35.4%
23.4%€211.00€100.00n/a13
Mar ’25€108.31
€157.80
+45.7%
23.0%€215.00€100.00n/a13
Feb ’25€118.35
€167.57
+41.6%
22.8%€245.00€117.00n/a13
Jan ’25€133.30
€177.11
+32.9%
22.7%€245.00€121.00n/a13
Dec ’24€129.64
€179.94
+38.8%
22.8%€245.00€121.00€120.3513
Nov ’24€118.25
€179.94
+52.2%
22.8%€245.00€121.00€118.4613
Oct ’24€123.01
€189.25
+53.8%
20.2%€245.00€124.00€124.6013
Sep ’24€130.46
€194.67
+49.2%
18.3%€245.00€124.00€122.2313
Aug ’24€136.00
€201.21
+47.9%
15.1%€245.00€140.00€119.1913
Jul ’24€156.25
€204.61
+30.9%
13.1%€245.00€165.00€114.2313
Jun ’24€154.20
€205.37
+33.2%
12.9%€245.00€165.00€119.3013
May ’24€167.67
€206.45
+23.1%
12.5%€245.00€165.00€108.7013
Apr ’24€183.69
€203.39
+10.7%
11.7%€245.00€170.00€111.3313
Mar ’24€176.30
€200.77
+13.9%
11.5%€245.00€170.00€108.3112
Feb ’24€180.50
€200.52
+11.1%
11.7%€245.00€170.00€118.3512
Jan ’24€172.95
€195.94
+13.3%
15.5%€245.00€128.00€133.3012
Dec ’23€189.48
€197.60
+4.3%
14.9%€245.00€128.00€129.6412

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 13:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Acciona, S.A. wordt gevolgd door 32 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Félix BrunotteAlphaValue
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.