Hoe verhoudt 0H4K's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

0H4K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.8 x).

Hoe verhoudt 0H4K's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

0H4K is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.3 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Wat is 0H4K's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H4K is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Wat is de reële prijs van 0H4K als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0H4K ( €119.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €104.54 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Acciona (LSE:0H4K) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

0H4K Overzicht aandelen

Acciona, S.A. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met energie, infrastructuur en andere activiteiten in Spanje en internationaal. Meer informatie

0H4K fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 13.03% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 4.09% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Winstmarges (1%) zijn lager dan vorig jaar (5%)

Acciona, S.A. Concurrenten

SSE

LSE:SSE

UK£19.0b

Jersey Electricity

LSE:JEL

UK£131.8m

Centrica

LSE:CNA

UK£6.4b

Severn Trent

LSE:SVT

UK£8.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Acciona
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€119.40
52 Week Hoogtepunt	€138.20
52 Week Laag	€99.90
Bèta	0.71
11 maand verandering	-3.60%
3 maanden verandering	-2.44%
1 Jaar Verandering	-7.60%
33 jaar verandering	-25.14%
5 jaar verandering	30.21%
Verandering sinds IPO	31.27%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	0H4K	GB Electric Utilities	GB Markt
7D	4.2%	1.4%	1.7%
1Y	-7.6%	1.7%	8.4%

Rendement versus industrie: 0H4K presteerde slechter dan de UK Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.7 % opleverde.

Rendement versus markt: 0H4K presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 0H4K's price volatile compared to industry and market?
0H4K volatility
0H4K Average Weekly Movement	3.9%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: 0H4K heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van 0H4K is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1916	64,570	Jose Entrecanales Domecq	www.acciona.com

Acciona, S.A. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met energie, infrastructuur en andere activiteiten in Spanje en internationaal. Het bedrijf ontwikkelt, bouwt, exploiteert en onderhoudt windenergie-, fotovoltaïsche zonne-energie-, thermische zonne-energie-, waterkracht- en biomassacentrales, evenals energieopslagdiensten. Het houdt zich ook bezig met het ontwerpen, bouwen, onderhouden en beheren van infrastructuurprojecten, waaronder bruggen, snelwegen, autowegen, wegen, tunnels, spoorwegen en metro's en trams, evenals havens en waterkanalen, luchthavens, vrachtvervoer, datacenters, onderstations en transmissielijnen.

Acciona, S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Acciona zich tot de beurswaarde?
0H4K fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€6.51b
Inkomsten(TTM)	€190.00m
Inkomsten(TTM)	€19.84b

34.3x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is 0H4K overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
0H4K resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€19.84b
Kosten van inkomsten	€6.34b
Brutowinst	€13.50b
Overige uitgaven	€13.31b
Inkomsten	€190.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.49
Brutomarge	68.05%
Nettowinstmarge	0.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	166.5%

Hoe presteerde 0H4K op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.1%

Huidig dividendrendement

141%

Uitbetalingsratio

0H4K Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Acciona, S.A. Concurrenten

LSE:SSE

UK£19.0b

LSE:JEL

UK£131.8m

LSE:CNA

UK£6.4b

LSE:SVT

UK£8.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 22% overvalued after recent price rise

First half 2024 earnings released: EPS: €2.13 (vs €8.54 in 1H 2023)

New minor risk - Profit margin trend

Now 22% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of €3.93 per share

Recent updates

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 22% overvalued after recent price rise

First half 2024 earnings released: EPS: €2.13 (vs €8.54 in 1H 2023)

New minor risk - Profit margin trend

Now 22% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of €3.93 per share

Acciona, S.A., Annual General Meeting, Jun 19, 2024

Now 22% overvalued

Now 21% overvalued

Now 20% overvalued

New minor risk - Earnings quality

Now 20% overvalued

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: EPS: €9.89 (vs €8.06 in FY 2022)

Now 20% overvalued

Acciona, S.A. to Report First Half, 2024 Results on Jul 28, 2024

First half 2023 earnings released: EPS: €8.54 (vs €3.68 in 1H 2022)

New major risk - Financial position

Upcoming dividend of €3.65 per share at 2.9% yield

Acciona, S.A. (BME:ANA) and Corporación Acciona Energías Renovables, S.A. (BME:ANE) acquired unknown majority stake in Solideo Eco Systems S.L.

Full year 2022 earnings released: EPS: €8.06 (vs €6.08 in FY 2021)

Acciona, S.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 28, 2023

Acciona, S.A. (BME:ANA) reached an agreement to acquire an unknown stake in Renomar, Energías Renovables Mediterráneas, S.A. from Grupo Med Wind Energy, SL.

First half 2022 earnings released

Upcoming dividend of €3.32 per share

Insufficient new directors

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Acciona, S.A. to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 24, 2022

Acciona, S.A. to Report First Half, 2022 Results on Jul 28, 2022

Acciona Reportedly Preparing to Sell Down 8% Acciona Energia Stake

Second quarter 2021 earnings released

Upcoming dividend of €3.16 per share

Ark Energy Corporation entered into an agreement to acquire 30% stake in MacIntyre Wind Farm in Queensland from Acciona, S.A. (BME:ANA) on March 16, 2021.

Full year 2020 earnings released: EPS €6.98 (vs €6.46 in FY 2019)

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: €138

ACCIONA and Plug Power Sign Memorandum of Understanding to Launch a Joint-Venture Headquartered in Madrid

Acciona, S.A. to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 18, 2021

New 90-day high: €132

Stoa Sa acquired 12.3% stake in Concessionaria Linha Universidade S.A from Acciona, S.A. (BME:ANA).

New 90-day high: €125

New 90-day high: €114

Meridiam Infra Invest Fund, Meridiam Infrastructure Finance S.a.r.l. and BESTINVER S.A. entered into an agreement to acquire eight concession assets in Spain from Acciona, S.A. (BME:ANA) for approximately €480 million.

New 90-day high: €104

Revenue misses expectations

New 90-day low: €90.25

Acciona, S.A. (BME:ANA) acquired 240 MW AC and 315 MW DC photovoltaic (PV) project in Texas from Diode Ventures, LLC

Accicona S.A. Signs One Year Renewable Power Supply Deal with Madrid Calle 30 SA

New 90-day high - €103

New 90-day high - €101

New 90-day high - €98.93

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Acciona, S.A. Samenvatting

34.3x

0.3x

Inkomsten en omzet